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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 505.00 | 5 530.00 | 1 974.00 | 7 505.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 39 488.00 | 39 477.00 | 11.00 | 39 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 068.00 | 171 908.00 | 3 160.00 | 175 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 783.00 | 91 594.00 | 3 189.00 | 94 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 194.00 | 308 510.00 | 11 684.00 | 320 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
BZ Autres créances | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 487.00 | | 187 487.00 | 187 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 682.00 | 308 510.00 | 199 172.00 | 507 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
DH Report à nouveau | -79 174.00 | | | -79 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 146.00 | | | 62 146.00 |
EA Autres dettes | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 073.00 | | | 179 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 172.00 | | | 199 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 771.00 | | 8 092.00 | 317 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 320 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 309 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 147.00 | | 2 845.00 | 10 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 524.00 | | 5 047.00 | 307 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 200.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 744.00 | 2 435.00 | 5 669.00 | 311 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 088.00 | 880.00 | 2 438.00 | 7 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 656.00 | 1 554.00 | 3 231.00 | 304 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 929.00 | 9 874.00 | 25 055.00 | 34 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
VW T.V.A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 073.00 | 154 018.00 | 25 055.00 | 179 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
ST Autres comptes | 79 137.00 | | | 79 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
YT Sous‐traitance | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 027.00 | | | 149 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 295.00 | | | 204 295.00 |