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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 938.00 | | 185 938.00 | 185 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
BZ Autres créances | 278 909.00 | | 278 909.00 | 278 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 975.00 | | 309 975.00 | 309 975.00 |
CF Disponibilités | 127 477.00 | | 127 477.00 | 127 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 551.00 | | 764 551.00 | 764 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 489.00 | | 950 489.00 | 950 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 396.00 | 66 081.00 | | 223 396.00 |
DK Provisions réglementées | 90 817.00 | 45 832.00 | | 90 817.00 |
DL TOTAL (I) | 699 631.00 | 481 250.00 | | 699 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 55 870.00 | | 68 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 479.00 | 69 586.00 | | 141 479.00 |
EA Autres dettes | 40 548.00 | 48 158.00 | | 40 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 858.00 | 173 734.00 | | 250 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 489.00 | 654 984.00 | | 950 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 361.00 | | 72 814.00 | 1 164 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 047.00 | 1 074 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 047.00 | 1 050 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 130.00 | | 72 814.00 | 1 141 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 452.00 | 59 309.00 | 143 570.00 | 972 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 696.00 | 59 309.00 | 143 570.00 | 964 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 832.00 | 105 899.00 | 60 914.00 | 45 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 832.00 | 105 899.00 | 60 914.00 | 45 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 899.00 | 60 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 443.00 | 71 443.00 | | 71 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 41 089.00 | | | 41 089.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VP Divers | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 510.00 | 322 280.00 | 230.00 | 322 510.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 858.00 | 250 858.00 | | 250 858.00 |