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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 636.00 | 11 200.00 | 1 436.00 | 12 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 885.00 | 34 632.00 | 253.00 | 34 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 513.00 | 47 529.00 | 19 984.00 | 67 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BN En cours de production de biens | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 852.00 | 7 759.00 | 61 094.00 | 68 852.00 |
BZ Autres créances | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CF Disponibilités | 67 813.00 | | 67 813.00 | 67 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 512.00 | 7 759.00 | 255 753.00 | 263 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 025.00 | 55 288.00 | 275 738.00 | 331 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 809.00 | 113 804.00 | | 10 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 283.00 | -102 995.00 | | -134 283.00 |
DL TOTAL (I) | 41 526.00 | 175 809.00 | | 41 526.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 45 755.00 | | 57 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 065.00 | 27 160.00 | | 66 065.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 144.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 211.00 | 73 058.00 | | 204 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 738.00 | 278 867.00 | | 275 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 938.00 | | 179 938.00 | 179 938.00 |
FM Production stockée | | | 8 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | 1 028.00 | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689.00 | 1 028.00 | | 2 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | 5 600.00 | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | 5 600.00 | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 476.00 | -4 572.00 | | -3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 483.00 | 440 797.00 | | 202 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 765.00 | 543 792.00 | | 336 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 283.00 | -102 995.00 | | -134 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 808.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 245.00 | 1 277.00 | 26 992.00 | 73 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 548.00 | 1 277.00 | 26 992.00 | 71 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 76 550.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 211.00 | 124 211.00 | 76 550.00 | 204 211.00 |