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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 1 651.00 | 1 392.00 | 3 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715.00 | 1 651.00 | 2 064.00 | 3 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 540.00 | | 347 540.00 | 347 540.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 478 295.00 | | 478 295.00 | 478 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 171.00 | | 855 171.00 | 855 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 887.00 | 1 651.00 | 857 236.00 | 858 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 295 734.00 | | | 295 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
DL TOTAL (I) | 369 423.00 | | | 369 423.00 |
DP Provisions pour risques | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 007.00 | | | 207 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 757.00 | | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 236.00 | | | 857 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 805.00 | | | 280 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 199.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 199.00 | | 1 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 124.00 | 207 007.00 | 141 124.00 | 141 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 124.00 | 207 007.00 | 141 124.00 | 141 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 007.00 | 141 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 944.00 | 182 944.00 | | 182 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 347 540.00 | 347 540.00 | | 347 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VI Groupe et associés | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 051.00 | 366 051.00 | | 366 051.00 |
VW T.V.A. | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 805.00 | 280 805.00 | | 280 805.00 |