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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 055.00 | 6 671.00 | 14 384.00 | 21 055.00 |
AN Terrains | 70 105.00 | 16 727.00 | 53 378.00 | 70 105.00 |
AP Constructions | 225 329.00 | 225 329.00 | | 225 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 843.00 | 132 335.00 | 147 509.00 | 279 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 898.00 | 465 624.00 | 743 275.00 | 1 208 898.00 |
AX Avances et acomptes | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 666.00 | 846 685.00 | 960 981.00 | 1 807 666.00 |
BT Marchandises | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CF Disponibilités | 652 158.00 | | 652 158.00 | 652 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 102.00 | | 703 102.00 | 703 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 768.00 | 846 685.00 | 1 664 083.00 | 2 510 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 840.00 | 146 645.00 | | 318 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 125.00 | 172 195.00 | | 231 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 542.00 | 5 542.00 | | 4 542.00 |
DK Provisions réglementées | 6 919.00 | 11 043.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 649 425.00 | 423 425.00 | | 649 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276.00 | 10 371.00 | | 2 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 045.00 | 959 393.00 | | 821 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 944.00 | 15 869.00 | | 10 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | 119 700.00 | | 89 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 153.00 | 52 636.00 | | 70 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 307.00 | 175 225.00 | | 3 307.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | 7 822.00 | | 17 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 658.00 | 1 344 093.00 | | 1 014 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 083.00 | 1 767 517.00 | | 1 664 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 438.00 | 1 325 999.00 | | 1 001 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 009 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | 2 280.00 | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 131 955.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 125.00 | 4 865.00 | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 399.00 | 139 100.00 | | 10 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 10 591.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 294.00 | 128 508.00 | | -4 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 555.00 | 58 851.00 | | 63 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 628.00 | 741 983.00 | | 1 072 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 503.00 | 569 788.00 | | 841 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 125.00 | 172 195.00 | | 231 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 719.00 | | 98 961.00 | 1 784 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 012.00 | 1 807 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 012.00 | 1 785 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 996.00 | | 98 499.00 | 1 762 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 462.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 942.00 | 138 669.00 | 68 929.00 | 776 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 4 211.00 | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 482.00 | 134 458.00 | 68 929.00 | 774 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 118.00 | 89 118.00 | | 89 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 860.00 | 838 860.00 | | 838 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 119.00 | 30 399.00 | 720.00 | 31 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 713.00 | 1 001 438.00 | | 1 003 713.00 |