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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 635.00 | 34 095.00 | 6 540.00 | 40 635.00 |
AN Terrains | 134 614.00 | | 134 614.00 | 134 614.00 |
AP Constructions | 1 590 161.00 | 870 587.00 | 719 573.00 | 1 590 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 980.00 | 262 227.00 | 86 753.00 | 348 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 694.00 | 385 117.00 | 495 577.00 | 880 694.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 579.00 | 1 558 026.00 | 1 841 554.00 | 3 399 579.00 |
BT Marchandises | 605 831.00 | | 605 831.00 | 605 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 309.00 | 4 831.00 | 22 479.00 | 27 309.00 |
BZ Autres créances | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 690.00 | | 306 690.00 | 306 690.00 |
CF Disponibilités | 1 365 956.00 | | 1 365 956.00 | 1 365 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 723.00 | 4 831.00 | 2 548 892.00 | 2 553 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 953 302.00 | 1 562 856.00 | 4 390 446.00 | 5 953 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
CU Autres participations | 354 652.00 | 6 000.00 | 348 652.00 | 354 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 040.00 | 476 288.00 | | 463 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 908 415.00 | 861 115.00 | | 908 415.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 678 627.00 | 1 633 202.00 | | 1 678 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 660.00 | 160 754.00 | | 132 660.00 |
DK Provisions réglementées | 21 669.00 | 27 621.00 | | 21 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 411.00 | 3 158 980.00 | | 3 204 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 064.00 | 882 052.00 | | 815 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 667.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 558.00 | 256 498.00 | | 287 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 647.00 | 78 714.00 | | 76 647.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 10 274.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 035.00 | 1 229 206.00 | | 1 186 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 446.00 | 4 388 186.00 | | 4 390 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784 891.00 | | 5 784 891.00 | 5 784 891.00 |
FG Production vendue services | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 395.00 | | 5 994 395.00 | 5 994 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 255 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 889 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 958.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 951.00 | 5 859.00 | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589.00 | 6 817.00 | | 6 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 756.00 | 162.00 | | 43 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 756.00 | 162.00 | | 43 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 167.00 | 6 655.00 | | -37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 10 741.00 | | 13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 096 384.00 | 4 915 832.00 | | 6 096 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 723.00 | 4 755 078.00 | | 5 963 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 660.00 | 160 754.00 | | 132 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 872.00 | | 166 245.00 | 3 300 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 404 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 537.00 | 3 399 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 537.00 | 2 954 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 992.00 | | 165 994.00 | 2 813 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 245.00 | | 251.00 | 446 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 968.00 | 149 595.00 | 25 537.00 | 1 427 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 873.00 | 1 222.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 095.00 | 148 373.00 | 25 537.00 | 1 395 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 621.00 | | 5 951.00 | 27 621.00 |
6T Sur comptes clients | 3 906.00 | 1 276.00 | 351.00 | 3 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 906.00 | 7 276.00 | 351.00 | 3 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 527.00 | 7 276.00 | 6 302.00 | 31 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 351.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 558.00 | 287 558.00 | | 287 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 064.00 | 67 859.00 | 280 371.00 | 815 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 968.00 | 308 968.00 | | 308 968.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 035.00 | 438 830.00 | 280 371.00 | 1 186 035.00 |