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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 626.00 | 825 429.00 | 235 197.00 | 1 060 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 226.00 | 50 193.00 | 1 033.00 | 51 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 884.00 | 891 018.00 | 241 867.00 | 1 132 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 665.00 | 4 000.00 | 30 665.00 | 34 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 196.00 | 2 940.00 | 321 256.00 | 324 196.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 555.00 | 6 940.00 | 669 614.00 | 676 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 439.00 | 897 958.00 | 911 481.00 | 1 809 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
CU Autres participations | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 759.00 | 173 909.00 | | 174 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 687.00 | 850.00 | | 126 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 717.00 | 75 587.00 | | 61 717.00 |
DL TOTAL (I) | 371 549.00 | 258 731.00 | | 371 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 790.00 | 218 474.00 | | 156 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 001.00 | 102 801.00 | | 94 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 696.00 | 161 264.00 | | 189 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 436.00 | 96 867.00 | | 99 436.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 932.00 | 579 416.00 | | 539 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 481.00 | 838 147.00 | | 911 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 389.00 | 422 633.00 | | 445 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 427 414.00 | 25 290.00 | 1 452 704.00 | 1 427 414.00 |
FG Production vendue services | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 547.00 | 25 290.00 | 1 491 837.00 | 1 466 547.00 |
FM Production stockée | | | -27 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 537.00 | 25 488.00 | | 6 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 870.00 | 13 854.00 | | 13 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 609.00 | 1 333 085.00 | | 1 494 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 921.00 | 1 332 235.00 | | 1 367 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 687.00 | 850.00 | | 126 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 884.00 | | | 1 132 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 715.00 | | | 1 126 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 459.00 | 62 558.00 | | 828 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 926.00 | 62 558.00 | | 827 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 103.00 | 1 850.00 | 4 013.00 | 5 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 103.00 | 1 850.00 | 4 013.00 | 9 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 103.00 | 1 850.00 | 4 013.00 | 9 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 4 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 696.00 | 189 696.00 | | 189 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UX Autres créances clients | 320 668.00 | 320 668.00 | | 320 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 783.00 | 62 240.00 | 94 543.00 | 156 783.00 |
VI Groupe et associés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 616.00 | 330 616.00 | | 330 616.00 |
VW T.V.A. | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 932.00 | 445 389.00 | 94 543.00 | 539 932.00 |