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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 11 383.00 | 278.00 | 11 660.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 298 989.00 | 195 340.00 | 103 649.00 | 298 989.00 |
AP Constructions | 3 625 476.00 | 1 985 430.00 | 1 640 047.00 | 3 625 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 226 071.00 | 3 748 404.00 | 1 477 667.00 | 5 226 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 764.00 | 1 774 396.00 | 2 107 367.00 | 3 881 764.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 083 060.00 | 7 714 953.00 | 5 368 107.00 | 13 083 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 163.00 | 81 819.00 | 1 643 344.00 | 1 725 163.00 |
BZ Autres créances | 601 163.00 | | 601 163.00 | 601 163.00 |
CF Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 648.00 | 81 819.00 | 2 383 829.00 | 2 465 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 708.00 | 7 796 772.00 | 7 751 936.00 | 15 548 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 767 732.00 | 767 732.00 | | 767 732.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 969.00 | 2 278 625.00 | | 2 301 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 125.00 | 23 344.00 | | 210 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | 2 904.00 | | 1 722.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505 654.00 | 1 546 186.00 | | 1 505 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 403 203.00 | 5 234 792.00 | | 5 403 203.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 268.00 | 44 314.00 | | 2 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 100.00 | 38 648.00 | | 88 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 059.00 | 624 087.00 | | 743 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 826.00 | 873 409.00 | | 1 060 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 825.00 | 80 688.00 | | 405 825.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | 30 146.00 | | 9 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 790.00 | 53 021.00 | | 38 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 733.00 | 1 744 312.00 | | 2 348 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 936.00 | 6 980 214.00 | | 7 751 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
FD Production vendue biens | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
FG Production vendue services | 7 110 931.00 | | 7 110 931.00 | 7 110 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 146 185.00 | | 7 146 185.00 | 7 146 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 300 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 400.00 | 88 640.00 | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 117.00 | 140 787.00 | | 301 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 824.00 | 765 072.00 | | 719 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 341.00 | 994 500.00 | | 1 027 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 61 778.00 | | 1 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 072.00 | 75 173.00 | | 137 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678 182.00 | 312 558.00 | | 678 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 812.00 | 449 509.00 | | 816 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 529.00 | 544 990.00 | | 210 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 847.00 | | | 104 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 342 636.00 | 7 551 925.00 | | 8 342 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132 512.00 | 7 528 581.00 | | 8 132 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 125.00 | 23 344.00 | | 210 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 857 946.00 | 1 749 505.00 | 1 892 498.00 | 7 857 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 049.00 | 333.00 | | 11 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 846 897.00 | 1 749 172.00 | 1 892 498.00 | 7 846 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 546 186.00 | 678 182.00 | 718 714.00 | 1 546 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
6T Sur comptes clients | 138 631.00 | 18 982.00 | 75 794.00 | 138 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 631.00 | 18 982.00 | 75 794.00 | 138 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685 927.00 | 697 164.00 | 795 618.00 | 1 685 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 059.00 | 743 059.00 | | 743 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 826.00 | 1 060 826.00 | | 1 060 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332 271.00 | 2 332 271.00 | | 2 332 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 320.00 | 2 332 271.00 | 3 049.00 | 2 335 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 733.00 | 2 348 733.00 | | 2 348 733.00 |