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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 53 182.00 | 13 146.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 619.00 | 201 466.00 | 87 153.00 | 288 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 455.00 | 270 495.00 | 118 960.00 | 389 455.00 |
BT Marchandises | 217 051.00 | | 217 051.00 | 217 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 537.00 | 28 735.00 | 652 802.00 | 681 537.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 699 488.00 | | 699 488.00 | 699 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 881.00 | 28 735.00 | 1 598 146.00 | 1 626 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 336.00 | 299 230.00 | 1 717 106.00 | 2 016 336.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 980 475.00 | | | 980 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 020.00 | | | 208 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 294.00 | | | 1 197 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 306.00 | | | 322 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 812.00 | | | 519 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 106.00 | | | 1 717 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 357.00 | | | 507 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 799.00 | | 58 186.00 | 351 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 530.00 | | 389 455.00 | 20 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 530.00 | | 354 947.00 | 20 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 291.00 | | 58 186.00 | 317 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 288.00 | 23 207.00 | | 247 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 441.00 | 23 207.00 | | 231 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
6T Sur comptes clients | 33 936.00 | | 5 201.00 | 33 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 286.00 | | 10 551.00 | 39 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 286.00 | | 10 551.00 | 39 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 306.00 | 322 306.00 | | 322 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 647 060.00 | 647 060.00 | | 647 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 3 987.00 | 10 113.00 | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 914.00 | 705 786.00 | 128.00 | 705 914.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 470.00 | 507 357.00 | 10 113.00 | 517 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
ST Autres comptes | 191 961.00 | | | 191 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 811.00 | | | 40 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 807.00 | | | 591 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 820.00 | | | 417 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 184.00 | | | 255 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |