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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AN Terrains | 88 681.00 | 73 131.00 | 15 550.00 | 88 681.00 |
AP Constructions | 317 680.00 | 315 606.00 | 2 073.00 | 317 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 185.00 | 369 185.00 | | 369 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 166.00 | 34 685.00 | 1 481.00 | 36 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 132.00 | 793 027.00 | 19 104.00 | 812 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 782.00 | 4 866.00 | 436 916.00 | 441 782.00 |
BZ Autres créances | 408 654.00 | | 408 654.00 | 408 654.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 756.00 | 4 866.00 | 881 890.00 | 886 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 888.00 | 797 893.00 | 900 995.00 | 1 698 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 382 102.00 | 382 102.00 | | 382 102.00 |
DG Autres réserves | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DH Report à nouveau | 44 208.00 | -2 894.00 | | 44 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 693.00 | 47 103.00 | | 57 693.00 |
DK Provisions réglementées | 2 677.00 | 4 748.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 553 892.00 | 498 269.00 | | 553 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 14 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 098.00 | 250 135.00 | | 305 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 971.00 | 17 661.00 | | 18 971.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 2 243.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 102.00 | 270 040.00 | | 329 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 995.00 | 782 310.00 | | 900 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 833 703.00 | | 1 833 703.00 | 1 833 703.00 |
FG Production vendue services | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 870.00 | | 1 983 870.00 | 1 983 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 984 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 167.00 | 3 542.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | 3 542.00 | | 2 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 51.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 51.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 3 490.00 | | 2 105.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 649.00 | -122.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 12 766.00 | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 772.00 | 1 578 348.00 | | 1 986 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 078.00 | 1 531 244.00 | | 1 929 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 693.00 | 47 103.00 | | 57 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 004.00 | | 1 127.00 | 811 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 585.00 | | 1 127.00 | 810 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 760.00 | 5 267.00 | | 787 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 340.00 | 5 267.00 | | 787 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 748.00 | 96.00 | 2 167.00 | 4 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 4 866.00 | 79.00 | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 4 866.00 | 79.00 | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | 8 962.00 | 2 246.00 | 18 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | 79.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96.00 | 2 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 098.00 | 305 098.00 | | 305 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 441 782.00 | 441 782.00 | | 441 782.00 |
VB T. V. A. | 29 230.00 | 29 236.00 | | 29 230.00 |
VC Groupe et associés | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 436.00 | 850 436.00 | | 850 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 102.00 | 329 102.00 | | 329 102.00 |