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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 789.00 | | 1 099 789.00 | 1 099 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 781.00 | | 1 849 781.00 | 1 849 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 374 230.00 | 77 414.00 | 4 296 816.00 | 4 374 230.00 |
CF Disponibilités | 1 734 377.00 | | 1 734 377.00 | 1 734 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 571.00 | 77 414.00 | 6 274 157.00 | 6 351 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 352.00 | 77 414.00 | 8 123 938.00 | 8 201 352.00 |
CU Autres participations | 590 761.00 | | 590 761.00 | 590 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 189 721.00 | 4 254 849.00 | | 4 189 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 521.00 | 32 711.00 | | 1 313 521.00 |
DL TOTAL (I) | 7 813 242.00 | 6 597 560.00 | | 7 813 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 363.00 | 364 650.00 | | 110 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 2 932.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 466.00 | 76 324.00 | | 88 466.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 696.00 | 553 906.00 | | 310 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 938.00 | 7 151 466.00 | | 8 123 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 696.00 | 553 906.00 | | 310 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 943.00 | | 275 943.00 | 275 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 203 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 721.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501 433.00 | 15 696.00 | | 1 501 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 433.00 | 15 696.00 | | 1 501 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 182.00 | 1 041.00 | | 317 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 286.00 | 1 041.00 | | 318 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183 147.00 | 14 655.00 | | 1 183 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 962.00 | 42 133.00 | | 52 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 685.00 | 488 262.00 | | 2 040 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 164.00 | 455 551.00 | | 727 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 521.00 | 32 711.00 | | 1 313 521.00 |