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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 400.00 | 92 419.00 | 11 981.00 | 104 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 717.00 | 93 231.00 | 20 486.00 | 113 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 613.00 | -1 613.00 | |
BT Marchandises | 65 699.00 | | 65 699.00 | 65 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 839.00 | 538.00 | 188 301.00 | 188 839.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 288.00 | 2 151.00 | 345 136.00 | 347 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 005.00 | 95 382.00 | 365 623.00 | 461 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DG Autres réserves | 166 883.00 | 122 205.00 | | 166 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 878.00 | 94 677.00 | | -55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 132 537.00 | 238 415.00 | | 132 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 550.00 | 355.00 | | 13 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 343.00 | 356 685.00 | | 156 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 440.00 | 77 048.00 | | 40 440.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 4 891.00 | | 1 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 085.00 | 438 979.00 | | 233 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 623.00 | 677 394.00 | | 365 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 597.00 | 438 979.00 | | 217 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 780.00 | | 11 938.00 | 101 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 863.00 | | 11 538.00 | 92 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 400.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 207.00 | 2 024.00 | | 91 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 395.00 | 2 024.00 | | 90 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 343.00 | 156 343.00 | | 156 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 547.00 | 187 547.00 | | 187 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 722.00 | 4 234.00 | 15 489.00 | 19 722.00 |
VI Groupe et associés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
VW T.V.A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 085.00 | 217 597.00 | 15 489.00 | 233 085.00 |