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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 218 742.00 | 178 635.00 | 40 107.00 | 218 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 259.00 | 797 480.00 | 222 778.00 | 1 020 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 246.00 | 161 084.00 | 25 162.00 | 186 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 527.00 | 1 140 548.00 | 308 979.00 | 1 449 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 019.00 | | 89 019.00 | 89 019.00 |
BN En cours de production de biens | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 638.00 | 9 362.00 | 132 276.00 | 141 638.00 |
BZ Autres créances | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CF Disponibilités | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 695.00 | 9 362.00 | 373 333.00 | 382 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 223.00 | 1 149 910.00 | 682 313.00 | 1 832 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
DG Autres réserves | 356 640.00 | | | 356 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
DL TOTAL (I) | 471 714.00 | | | 471 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 474.00 | | | 129 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 598.00 | | | 210 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 313.00 | | | 682 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 924 909.00 | | 924 909.00 | 924 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 909.00 | | 924 909.00 | 924 909.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 616.00 | | | 946 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 318.00 | | | 921 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 474.00 | 40 240.00 | 89 234.00 | 129 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VP Divers | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 903.00 | 154 903.00 | | 154 903.00 |
VW T.V.A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 598.00 | 121 364.00 | 89 234.00 | 210 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 136 680.00 | | | 136 680.00 |
YT Sous‐traitance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 116.00 | | | 184 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 083.00 | | | 106 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 726.00 | | | 171 726.00 |