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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 243.00 | 305.00 | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 130.00 | 65 233.00 | 21 897.00 | 87 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 785.00 | 69 476.00 | 25 309.00 | 94 785.00 |
BT Marchandises | 127 588.00 | 2 214.00 | 125 374.00 | 127 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 324.00 | 33 943.00 | 130 381.00 | 164 324.00 |
BZ Autres créances | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 716.00 | 36 157.00 | 638 559.00 | 674 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 501.00 | 105 633.00 | 663 868.00 | 769 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 644.00 | 204 644.00 | | 204 644.00 |
DH Report à nouveau | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 898.00 | 59 254.00 | | 71 898.00 |
DL TOTAL (I) | 401 796.00 | 329 898.00 | | 401 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 780.00 | 3 874.00 | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 500.00 | 137 581.00 | | 181 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 458.00 | 50 994.00 | | 42 458.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 072.00 | 195 421.00 | | 262 072.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 868.00 | 525 320.00 | | 663 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 072.00 | 195 421.00 | | 262 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 184.00 | 94 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 839.00 | 9 320.00 | 5 684.00 | 65 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 156.00 | 9 320.00 | | 60 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 32 333.00 | | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 824.00 | 32 333.00 | | 3 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 824.00 | 32 333.00 | | 3 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 123 596.00 | 123 596.00 | | 123 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VP Divers | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 990.00 | 256 990.00 | | 256 990.00 |
VW T.V.A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 072.00 | 262 072.00 | | 262 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | 2 707.00 | | 1 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | 8 739.00 | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 49 193.00 | 51 730.00 | | 49 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 186.00 | 51 328.00 | | 34 186.00 |
YT Sous‐traitance | 980.00 | | | 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 3 155.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 5 862.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 196.00 | 290 444.00 | | 223 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 687.00 | 196 449.00 | | 139 687.00 |
ZE Dividendes | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 993.00 | 111 797.00 | | 110 993.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |