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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 2 273.00 | 3 323.00 | 5 596.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 320.00 | 22 831.00 | 18 488.00 | 41 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 890.00 | 88 333.00 | 107 557.00 | 195 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 745.00 | 113 437.00 | 167 309.00 | 280 745.00 |
BT Marchandises | 1 063 310.00 | 59 508.00 | 1 003 802.00 | 1 063 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 031.00 | | 526 031.00 | 526 031.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CF Disponibilités | 321 138.00 | | 321 138.00 | 321 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 327.00 | 59 508.00 | 1 878 819.00 | 1 938 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 073.00 | 172 945.00 | 2 046 128.00 | 2 219 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 975.00 | 889 118.00 | | 1 015 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 304.00 | 186 857.00 | | 161 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 113.00 | 12 017.00 | | 10 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 391.00 | 1 637 992.00 | | 1 737 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 043.00 | 34 545.00 | | 56 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 781.00 | 65 530.00 | | 51 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 043.00 | 11 622.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 683.00 | 136 551.00 | | 162 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | 31 190.00 | | 27 584.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 50.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 737.00 | 279 488.00 | | 308 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 128.00 | 1 917 480.00 | | 2 046 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 582.00 | 253 879.00 | | 275 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 46.00 | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 410.00 | | 176 406.00 | 277 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 000.00 | 22 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 071.00 | 280 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 20 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 571.00 | 237 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 374.00 | | 50 406.00 | 232 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 940.00 | | 126 000.00 | 22 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 191.00 | 17 967.00 | 35 721.00 | 131 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 1 119.00 | 1 500.00 | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 538.00 | 16 848.00 | 34 221.00 | 128 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 962.00 | 10 547.00 | | 48 962.00 |
6T Sur comptes clients | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 999.00 | 10 547.00 | 5 037.00 | 53 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 999.00 | 10 547.00 | 5 037.00 | 53 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 547.00 | 5 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
UX Autres créances clients | 526 031.00 | 526 031.00 | | 526 031.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 735.00 | 30 622.00 | 25 113.00 | 55 735.00 |
VI Groupe et associés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 659.00 | 576 659.00 | | 576 659.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 694.00 | 275 582.00 | 25 113.00 | 300 694.00 |