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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
AP Constructions | 83 677.00 | 67 553.00 | 16 124.00 | 83 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 46 875.00 | 732.00 | 47 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 981.00 | 121 125.00 | 16 856.00 | 137 981.00 |
BT Marchandises | 149 614.00 | 4 549.00 | 145 065.00 | 149 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BZ Autres créances | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CF Disponibilités | 147 793.00 | | 147 793.00 | 147 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 941.00 | 4 549.00 | 329 392.00 | 333 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 923.00 | 125 674.00 | 346 249.00 | 471 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 419.00 | | | 419.00 |
DG Autres réserves | 263 490.00 | | | 263 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 268 109.00 | | | 268 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 139.00 | | | 78 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 249.00 | | | 346 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 293.00 | | 461 293.00 | 461 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 293.00 | | 461 293.00 | 461 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 363.00 | | | 476 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 355.00 | | | 476 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 477.00 | | | 122 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 065.00 | | | 118 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 614.00 | 1 511.00 | | 119 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 202.00 | 1 511.00 | | 115 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 342.00 | 3 963.00 | 11 379.00 | 15 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 490.00 | 60 111.00 | 11 379.00 | 71 490.00 |