| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 972.00 | 269 797.00 | 13 175.00 | 282 972.00 |
AH Fonds commercial | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
AN Terrains | 34 935.00 | 16 234.00 | 18 701.00 | 34 935.00 |
AP Constructions | 1 904 409.00 | 763 487.00 | 1 140 922.00 | 1 904 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 414.00 | 435 904.00 | 225 510.00 | 661 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 810.00 | 580 694.00 | 122 116.00 | 702 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 395.00 | 2 066 115.00 | 1 700 280.00 | 3 766 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 855.00 | 8 287.00 | 2 148 568.00 | 2 156 855.00 |
BZ Autres créances | 4 508 158.00 | | 4 508 158.00 | 4 508 158.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 402.00 | | 259 402.00 | 259 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 325.00 | 8 287.00 | 6 948 038.00 | 6 956 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 722 720.00 | 2 074 402.00 | 8 648 318.00 | 10 722 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 384 951.00 | 1 384 951.00 | | 1 384 951.00 |
DH Report à nouveau | 2 694 738.00 | 1 434 238.00 | | 2 694 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 893.00 | 1 260 500.00 | | 1 095 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 917.00 | 54.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 422.00 | 4 121 666.00 | | 5 244 422.00 |
DP Provisions pour risques | 46 146.00 | 52 851.00 | | 46 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 146.00 | 52 851.00 | | 46 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 080.00 | 14 773.00 | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 417.00 | 611 625.00 | | 646 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 850.00 | 736 062.00 | | 731 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 257.00 | 138 335.00 | | 104 257.00 |
EA Autres dettes | 1 687 766.00 | 892 101.00 | | 1 687 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 749.00 | 2 392 896.00 | | 3 357 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 318.00 | 6 567 413.00 | | 8 648 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 642 214.00 | | 6 642 214.00 | 6 642 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 213.00 | | 6 642 213.00 | 6 642 213.00 |
FM Production stockée | | | 6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 071 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 146.00 | |
GE Autres charges | | | 40 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 587 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 217.00 | 14 129.00 | | 32 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 217.00 | 14 129.00 | | 32 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | 4 610.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 4 610.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 886.00 | 9 519.00 | | 31 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 859.00 | 195 845.00 | | 165 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 192.00 | 429 276.00 | | 371 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 116 699.00 | 6 959 360.00 | | 7 116 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 020 806.00 | 5 698 859.00 | | 6 020 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 893.00 | 1 260 500.00 | | 1 095 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 579.00 | | 146 816.00 | 3 619 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 348 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 035.00 | | 16 327.00 | 289 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 302.00 | | 136 271.00 | 3 212 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 243.00 | | -5 783.00 | 118 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 440.00 | 193 532.00 | | 1 684 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 676.00 | 24 121.00 | | 245 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 764.00 | 169 411.00 | | 1 438 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 851.00 | 17 146.00 | 23 851.00 | 52 851.00 |
6T Sur comptes clients | 2 037.00 | 6 250.00 | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 037.00 | 6 250.00 | | 2 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 889.00 | 23 396.00 | 23 851.00 | 54 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 396.00 | 23 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 417.00 | 646 417.00 | | 646 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 948.00 | 373 948.00 | | 373 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 257.00 | 104 257.00 | | 104 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 846.00 | 1 711 846.00 | | 1 711 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
UP Prêts | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 568.00 | 2 148 568.00 | | 2 148 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 625.00 | 4 199 625.00 | | 4 199 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VP Divers | 218 923.00 | 218 923.00 | | 218 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 865.00 | | | 7 036 865.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 749.00 | 3 357 749.00 | | 3 357 749.00 |