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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 815.00 | 591 298.00 | 343 517.00 | 934 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 314.00 | 254 626.00 | 60 688.00 | 315 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 571.00 | 846 122.00 | 419 450.00 | 1 265 571.00 |
BN En cours de production de biens | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 524.00 | 210 850.00 | 1 918 674.00 | 2 129 524.00 |
BZ Autres créances | 379 121.00 | | 379 121.00 | 379 121.00 |
CF Disponibilités | 721 867.00 | | 721 867.00 | 721 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 541.00 | 210 850.00 | 3 513 691.00 | 3 724 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 990 113.00 | 1 056 972.00 | 3 933 140.00 | 4 990 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 325 053.00 | | | 325 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 532.00 | 1 589 620.00 | | 1 487 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -922 625.00 | -102 088.00 | | -922 625.00 |
DL TOTAL (I) | 916 907.00 | 1 839 532.00 | | 916 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 597.00 | 366 013.00 | | 315 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 505.00 | 5 497.00 | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 502.00 | 1 811 005.00 | | 2 081 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 122.00 | 754 539.00 | | 564 122.00 |
EA Autres dettes | 47 487.00 | 52 711.00 | | 47 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 234.00 | 2 989 786.00 | | 3 016 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 140.00 | 4 829 318.00 | | 3 933 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 720 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 973 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 973 297.00 | |
FM Production stockée | | | -143 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 864 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 452.00 | |
GE Autres charges | | | 8 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 103 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 667.00 | 46 944.00 | | 286 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 749.00 | 46 944.00 | | 293 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 853.00 | 46 944.00 | | 216 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 096.00 | -36 096.00 | | 36 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 535.00 | 7 052 191.00 | | 6 160 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 160.00 | 7 154 279.00 | | 7 083 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -922 625.00 | -102 088.00 | | -922 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 902.00 | | 90 030.00 | 1 590 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 361.00 | 1 265 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 361.00 | 1 250 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 459.00 | | 90 030.00 | 1 575 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 291.00 | 128 098.00 | 390 266.00 | 1 108 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 093.00 | 128 098.00 | 390 266.00 | 1 108 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 398.00 | 103 452.00 | | 107 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 398.00 | 103 452.00 | | 107 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 398.00 | 103 452.00 | | 107 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 502.00 | 2 081 502.00 | | 2 081 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 042.00 | 84 042.00 | | 84 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 371.00 | 117 371.00 | | 117 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 471.00 | 1 804 471.00 | | 1 804 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 053.00 | | 325 053.00 | 325 053.00 |
VB T. V. A. | 262 807.00 | 262 807.00 | | 262 807.00 |
VC Groupe et associés | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 597.00 | 104 241.00 | 211 356.00 | 315 597.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 514.00 | 2 193 461.00 | 325 053.00 | 2 518 514.00 |
VW T.V.A. | 359 589.00 | 359 589.00 | | 359 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 729.00 | 2 797 373.00 | 211 356.00 | 3 008 729.00 |