| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 631.00 | 181 668.00 | 9 963.00 | 191 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 024.00 | 138 138.00 | 111 886.00 | 250 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 616.00 | 321 796.00 | 166 820.00 | 488 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
BN En cours de production de biens | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 609.00 | 74 699.00 | 984 910.00 | 1 059 609.00 |
BZ Autres créances | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CF Disponibilités | 95 854.00 | | 95 854.00 | 95 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 087.00 | 74 699.00 | 1 319 388.00 | 1 394 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 703.00 | 396 495.00 | 1 486 208.00 | 1 882 703.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DG Autres réserves | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
DL TOTAL (I) | 484 603.00 | | | 484 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 374.00 | | | 144 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 031.00 | | | 120 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 866.00 | | | 267 866.00 |
EA Autres dettes | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 208.00 | | | 1 486 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 605.00 | | | 1 001 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 624.00 | | 16 925.00 | 489 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 934.00 | 488 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 441 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 663.00 | | 16 925.00 | 442 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 476.00 | 28 254.00 | 17 934.00 | 311 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 943.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 430.00 | 27 310.00 | 17 934.00 | 310 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 74 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 699.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 153.00 | 233 153.00 | | 233 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 180.00 | 236 180.00 | | 236 180.00 |
UX Autres créances clients | 974 716.00 | 974 716.00 | | 974 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 893.00 | 84 893.00 | | 84 893.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VI Groupe et associés | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 696.00 | | | 223 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 880.00 | 1 091 880.00 | | 1 091 880.00 |
VW T.V.A. | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 605.00 | 1 001 605.00 | | 1 001 605.00 |