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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |
AN Terrains | 47 923.00 | | 47 923.00 | 47 923.00 |
AP Constructions | 841 735.00 | 771 015.00 | 70 720.00 | 841 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 959.00 | 1 135 642.00 | 387 317.00 | 1 522 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 538.00 | 2 952.00 | 76 586.00 | 79 538.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 767 792.00 | | 767 792.00 | 767 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 553.00 | 2 952.00 | 1 046 601.00 | 1 049 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 512.00 | 1 138 594.00 | 1 433 918.00 | 2 572 512.00 |
CU Autres participations | 309 556.00 | 43 200.00 | 266 356.00 | 309 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
DG Autres réserves | 784 988.00 | 801 868.00 | | 784 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 142.00 | 90 262.00 | | 101 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 200.00 | 1 057 200.00 | | 1 051 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 229.00 | 340 013.00 | | 340 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 23 000.00 | | 26 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 897.00 | 51 046.00 | | 15 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 718.00 | 414 059.00 | | 382 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 918.00 | 1 471 259.00 | | 1 433 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 813.00 | | 183 813.00 | 183 813.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 502.00 | 28 219.00 | | 30 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 685.00 | 186 086.00 | | 188 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 543.00 | 95 824.00 | | 87 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 142.00 | 90 262.00 | | 101 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 960.00 | | | 1 522 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 972.00 | | | 1 147 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 488.00 | 8 840.00 | | 1 020 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 488.00 | 8 840.00 | | 1 020 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 266.00 | | | 109 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 336 670.00 | 336 670.00 | | 336 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 079.00 | 96 761.00 | 2 318.00 | 99 079.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 718.00 | 379 159.00 | 3 559.00 | 382 718.00 |