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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 135.00 | 2 453.00 | 22 682.00 | 25 135.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AN Terrains | 62 350.00 | 11 089.00 | 51 261.00 | 62 350.00 |
AP Constructions | 746 344.00 | 566 485.00 | 179 861.00 | 746 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 499.00 | 125 330.00 | 5 168.00 | 130 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 536.00 | 255 430.00 | 64 106.00 | 319 536.00 |
AX Avances et acomptes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 985.00 | 962 263.00 | 373 722.00 | 1 335 985.00 |
BT Marchandises | 1 008 702.00 | 186 868.00 | 821 835.00 | 1 008 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 324.00 | 17 988.00 | 131 336.00 | 149 324.00 |
BZ Autres créances | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CF Disponibilités | 681 251.00 | | 681 251.00 | 681 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 960.00 | 204 855.00 | 1 750 105.00 | 1 954 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 945.00 | 1 167 119.00 | 2 123 827.00 | 3 290 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
DG Autres réserves | 1 166 943.00 | 1 111 848.00 | | 1 166 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 893.00 | 55 094.00 | | 126 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 717.00 | 1 218 824.00 | | 1 345 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 392.00 | 250 000.00 | | 225 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 927.00 | 98 906.00 | | 91 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 158.00 | 31 250.00 | | 50 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 227.00 | 559 185.00 | | 254 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 453.00 | 101 519.00 | | 125 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 952.00 | 39 278.00 | | 30 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 109.00 | 1 080 137.00 | | 778 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 827.00 | 2 298 961.00 | | 2 123 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 379.00 | | 84 456.00 | 1 265 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 850.00 | 1 335 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 1 263 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 213.00 | | 25 135.00 | 47 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 666.00 | | 59 321.00 | 1 217 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 986.00 | 48 127.00 | 13 850.00 | 927 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | 2 453.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 508.00 | 45 675.00 | 13 850.00 | 926 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 227.00 | 254 227.00 | | 254 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 149 324.00 | 149 324.00 | | 149 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 392.00 | 49 476.00 | 175 916.00 | 225 392.00 |
VI Groupe et associés | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 506.00 | 265 006.00 | 500.00 | 265 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 951.00 | 552 035.00 | 175 916.00 | 727 951.00 |