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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
AP Constructions | 936 422.00 | 930 831.00 | 5 590.00 | 936 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 278.00 | 83 465.00 | 173 812.00 | 257 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 29 368.00 | 15 870.00 | 45 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 339.00 | 1 043 665.00 | 218 673.00 | 1 262 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
BZ Autres créances | 367 543.00 | | 367 543.00 | 367 543.00 |
CF Disponibilités | 103 427.00 | | 103 427.00 | 103 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 856.00 | | 614 856.00 | 614 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 196.00 | 1 043 665.00 | 833 530.00 | 1 877 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
DG Autres réserves | 308 715.00 | | | 308 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
DL TOTAL (I) | 708 677.00 | | | 708 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 665.00 | | | 58 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 530.00 | | | 833 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 853.00 | | | 124 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
FD Production vendue biens | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
FG Production vendue services | 665 746.00 | | 665 746.00 | 665 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 349.00 | | 696 349.00 | 696 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665.00 | | | 32 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 419.00 | | | 721 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 962.00 | | | 649 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 863.00 | 69 513.00 | 68 710.00 | 1 042 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 863.00 | 69 513.00 | 68 710.00 | 1 042 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 523.00 | 140 523.00 | | 140 523.00 |
VC Groupe et associés | 361 566.00 | 361 566.00 | | 361 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 367.00 | 508 067.00 | 300.00 | 508 367.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 247 136.00 | | | 247 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 087.00 | | | 65 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 463.00 | | | 252 463.00 |