| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 184 544.00 | 17 864.00 | 1 166 680.00 | 1 184 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 394.00 | 10 399.00 | 117 995.00 | 128 394.00 |
AN Terrains | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
AP Constructions | 2 949 765.00 | 1 082 113.00 | 1 867 651.00 | 2 949 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 827.00 | 812 208.00 | 427 618.00 | 1 239 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 350 273.00 | 2 487 462.00 | 862 811.00 | 3 350 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 055.00 | | 169 055.00 | 169 055.00 |
BF Prêts | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 118 949.00 | 4 410 048.00 | 4 708 901.00 | 9 118 949.00 |
BT Marchandises | 4 920 927.00 | 247 633.00 | 4 673 293.00 | 4 920 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 273.00 | 343 671.00 | 1 703 601.00 | 2 047 273.00 |
BZ Autres créances | 305 197.00 | | 305 197.00 | 305 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 4 496 901.00 | | 4 496 901.00 | 4 496 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 491.00 | | 372 491.00 | 372 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 143 691.00 | 591 305.00 | 11 552 386.00 | 12 143 691.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 272 149.00 | 5 001 353.00 | 16 270 795.00 | 21 272 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 560.00 | | | 82 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 148.00 | 37 148.00 | | 539 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 265.00 | 615 265.00 | | 615 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
DG Autres réserves | 6 424 389.00 | 5 887 393.00 | | 6 424 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 997.00 | 1 038 995.00 | | 1 543 997.00 |
DL TOTAL (I) | 9 126 514.00 | 7 582 516.00 | | 9 126 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 833.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 724.00 | 47 288.00 | | 82 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 724.00 | 63 121.00 | | 82 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 809.00 | 2 009 524.00 | | 1 735 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 736.00 | 163 566.00 | | 163 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 755.00 | 3 795 227.00 | | 4 017 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 965.00 | 670 552.00 | | 700 965.00 |
EA Autres dettes | 443 288.00 | 348 245.00 | | 443 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 556.00 | 6 987 115.00 | | 7 061 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 270 795.00 | 14 632 754.00 | | 16 270 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 618 591.00 | 5 325 198.00 | | 6 618 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 615 296.00 | 33 378.00 | 23 648 674.00 | 23 615 296.00 |
FG Production vendue services | 275 174.00 | | 275 174.00 | 275 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 890 470.00 | 33 378.00 | 23 923 848.00 | 23 890 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 334 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 759 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 724.00 | |
GE Autres charges | | | 26 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 456 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 718.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 994 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 500.00 | 12 000.00 | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 621.00 | 12 000.00 | | 116 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 714.00 | 6 086.00 | | 18 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | 20 615.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 185.00 | 26 701.00 | | 21 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 435.00 | -14 701.00 | | 95 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 015.00 | 438 950.00 | | 546 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 598 418.00 | 19 463 795.00 | | 24 598 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 054 420.00 | 18 424 800.00 | | 23 054 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 997.00 | 1 038 995.00 | | 1 543 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 600 098.00 | | 778 932.00 | 8 600 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 075.00 | 126 004.00 | 9 118 950.00 | 134 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 075.00 | 126 004.00 | 7 723 435.00 | 134 075.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 898.00 | | 237 042.00 | 1 075 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 441 624.00 | | 541 890.00 | 7 441 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 075.00 | | | 134 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 504.00 | 504 077.00 | 123 533.00 | 4 029 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 395.00 | 2 869.00 | | 25 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 110.00 | 501 208.00 | 123 533.00 | 4 004 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 122.00 | 82 725.00 | 63 122.00 | 63 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 260 907.00 | 247 634.00 | 260 907.00 | 260 907.00 |
6T Sur comptes clients | 329 752.00 | 33 078.00 | 19 159.00 | 329 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 659.00 | 280 712.00 | 280 066.00 | 590 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 781.00 | 363 437.00 | 343 188.00 | 653 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 437.00 | 327 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 755.00 | 4 017 755.00 | | 4 017 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 414.00 | 165 414.00 | | 165 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 289.00 | 443 289.00 | | 443 289.00 |
UP Prêts | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 850.00 | 1 637 850.00 | | 1 637 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 423.00 | 409 423.00 | | 409 423.00 |
VB T. V. A. | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VC Groupe et associés | 147 153.00 | 147 153.00 | | 147 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 372.00 | 1 290 407.00 | 442 965.00 | 1 733 372.00 |
VI Groupe et associés | 163 737.00 | 163 737.00 | | 163 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 787.00 | | | 351 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 746.00 | 71 746.00 | | 71 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 492.00 | 372 492.00 | | 372 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 524.00 | 2 807 524.00 | | 2 807 524.00 |
VW T.V.A. | 124 784.00 | 124 784.00 | | 124 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 061 556.00 | 6 618 591.00 | 442 965.00 | 7 061 556.00 |