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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AP Constructions | 136 722.00 | 75 429.00 | 61 293.00 | 136 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 986.00 | 103 431.00 | 13 555.00 | 116 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 287.00 | 82 920.00 | 1 367.00 | 84 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 724.00 | 261 937.00 | 77 787.00 | 339 724.00 |
BT Marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BZ Autres créances | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
CF Disponibilités | 276 959.00 | | 276 959.00 | 276 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 689.00 | | 312 689.00 | 312 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 413.00 | 261 937.00 | 390 476.00 | 652 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -85 960.00 | -75 733.00 | | -85 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 291.00 | -10 227.00 | | 133 291.00 |
DL TOTAL (I) | 55 716.00 | -77 575.00 | | 55 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 225.00 | 58 476.00 | | 148 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 85 354.00 | | 12 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 894.00 | 26 514.00 | | 68 894.00 |
EA Autres dettes | 84 139.00 | 84 091.00 | | 84 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 760.00 | 254 435.00 | | 334 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 476.00 | 176 860.00 | | 390 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 553.00 | 254 435.00 | | 297 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 557.00 | | | 360 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 339 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 337 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 828.00 | | | 358 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 760.00 | 32 154.00 | 4 978.00 | 234 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 603.00 | 32 154.00 | 4 978.00 | 234 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VC Groupe et associés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 022.00 | 10 814.00 | 37 207.00 | 48 022.00 |
VI Groupe et associés | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 402.00 | 30 830.00 | 1 572.00 | 32 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 760.00 | 297 553.00 | 37 207.00 | 334 760.00 |