| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 978.00 | 39 220.00 | 7 757.00 | 46 978.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 63 544.00 | 41 119.00 | 22 425.00 | 63 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 587.00 | 187 219.00 | 268 368.00 | 455 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 730.00 | 173 576.00 | 72 153.00 | 245 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 725.00 | 441 135.00 | 418 589.00 | 859 725.00 |
BN En cours de production de biens | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
BT Marchandises | 505 709.00 | 52 776.00 | 452 933.00 | 505 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 812.00 | 33 981.00 | 646 830.00 | 680 812.00 |
BZ Autres créances | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
CF Disponibilités | 520 767.00 | | 520 767.00 | 520 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 644.00 | 86 757.00 | 1 699 887.00 | 1 786 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 370.00 | 527 892.00 | 2 118 477.00 | 2 646 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 185.00 | 229 185.00 | | 229 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 143.00 | 22 918.00 | | 23 143.00 |
DG Autres réserves | 227 227.00 | 113 417.00 | | 227 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 518.00 | 124 452.00 | | 93 518.00 |
DL TOTAL (I) | 573 074.00 | 489 973.00 | | 573 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 883.00 | 986 636.00 | | 702 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 518.00 | 384 250.00 | | 565 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 779.00 | 144 750.00 | | 219 779.00 |
EA Autres dettes | 25 568.00 | 60 651.00 | | 25 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 653.00 | 31 924.00 | | 31 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 401.00 | 1 608 213.00 | | 1 545 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 477.00 | 2 103 053.00 | | 2 118 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 675.00 | 1 608 213.00 | | 1 107 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 895 380.00 | | 2 895 380.00 | 2 895 380.00 |
FG Production vendue services | 1 606 936.00 | | 1 606 936.00 | 1 606 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 502 316.00 | | 4 502 316.00 | 4 502 316.00 |
FM Production stockée | | | 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 550 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 207.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 207.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 39.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 1 469.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -1 261.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | 13 008.00 | | 18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 553 857.00 | 4 241 004.00 | | 4 553 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 339.00 | 4 116 552.00 | | 4 460 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 518.00 | 124 452.00 | | 93 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 480.00 | 2 418.00 | | 2 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 518.00 | 565 518.00 | | 565 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 633 164.00 | 633 164.00 | | 633 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 884.00 | 225 157.00 | 435 081.00 | 662 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 350.00 | 747 350.00 | | 747 350.00 |
VW T.V.A. | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 403.00 | 1 107 676.00 | 435 081.00 | 1 545 403.00 |