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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 7 230.00 | -1 014.00 | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 969.00 | 36 628.00 | 15 341.00 | 51 969.00 |
AP Constructions | 417 638.00 | 224 714.00 | 192 924.00 | 417 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 804 563.00 | 987 278.00 | 817 285.00 | 1 804 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 230.00 | 342 958.00 | 92 272.00 | 435 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 878.00 | 1 598 809.00 | 1 148 069.00 | 2 746 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 182.00 | 30 041.00 | 523 141.00 | 553 182.00 |
BN En cours de production de biens | 494 959.00 | | 494 959.00 | 494 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 088.00 | 52 749.00 | 769 338.00 | 822 088.00 |
BZ Autres créances | 260 076.00 | | 260 076.00 | 260 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CF Disponibilités | 63 327.00 | | 63 327.00 | 63 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 077.00 | 82 790.00 | 2 131 287.00 | 2 214 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 960 955.00 | 1 681 599.00 | 3 279 355.00 | 4 960 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 662.00 | | | 57 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 551.00 | 590 551.00 | | 590 551.00 |
DH Report à nouveau | 803 477.00 | 715 580.00 | | 803 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 533.00 | 87 897.00 | | 121 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 639.00 | 23 122.00 | | 18 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 738.00 | 1 450 689.00 | | 1 567 738.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 159.00 | 231.00 | | 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 902.00 | 763 125.00 | | 814 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 120.00 | 58 257.00 | | 43 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 923.00 | 280 751.00 | | 422 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 725.00 | 231 200.00 | | 245 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 822.00 | | |
EA Autres dettes | 27 549.00 | 34 354.00 | | 27 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 240.00 | 75 183.00 | | 157 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 617.00 | 1 447 955.00 | | 1 711 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 355.00 | 2 898 644.00 | | 3 279 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 617.00 | 861 671.00 | | 1 711 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 291.00 | 535.00 | | 89 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 921.00 | | 335 969.00 | 2 705 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 739.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 012.00 | 2 746 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 274.00 | 2 657 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 078.00 | | 328.00 | 84 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 064.00 | | 335 641.00 | 2 614 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 174.00 | 234 635.00 | | 1 364 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 283.00 | 5 575.00 | | 38 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 890.00 | 229 060.00 | | 1 325 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
6T Sur comptes clients | 47 439.00 | 5 310.00 | | 47 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 480.00 | 5 310.00 | | 77 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 480.00 | 5 310.00 | | 77 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 923.00 | 422 923.00 | | 422 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 190.00 | 46 190.00 | | 46 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 240.00 | 157 240.00 | | 157 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 764 425.00 | 764 425.00 | | 764 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 662.00 | | 57 662.00 | 57 662.00 |
VB T. V. A. | 104 134.00 | 104 134.00 | | 104 134.00 |
VC Groupe et associés | 149 510.00 | 149 510.00 | | 149 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 612.00 | 725 612.00 | | 725 612.00 |
VI Groupe et associés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VW T.V.A. | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 617.00 | 1 711 617.00 | | 1 711 617.00 |