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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 992 387.00 | 803 113.00 | 189 274.00 | 992 387.00 |
040 Immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 059 629.00 | 806 803.00 | 252 826.00 | 1 059 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
072 Créances – Autres | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
110 Total général Actif | 1 192 516.00 | 806 803.00 | 385 713.00 | 1 192 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 191.00 | 343 577.00 | | 364 191.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 17.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 448.00 | 343 594.00 | | 364 448.00 |
242 Autres charges externes. | 157 500.00 | 159 507.00 | | 157 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | 10 846.00 | | 10 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 392.00 | 85 762.00 | | 93 392.00 |
252 Charges sociales | 14 176.00 | 23 536.00 | | 14 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 294.00 | 78 038.00 | | 61 294.00 |
262 Autres charges | 2 730.00 | 2 526.00 | | 2 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 967.00 | 360 215.00 | | 339 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 480.00 | -16 621.00 | | 24 480.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
294 Charges financières | 3 958.00 | 5 198.00 | | 3 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 770.00 | -21 819.00 | | 23 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 791.00 | | | 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 014 349.00 | | | 1 014 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 419.00 | | | 36 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |