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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 068 507.00 | 6 289 683.00 | 1 778 824.00 | 8 068 507.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AP Constructions | 23 528 710.00 | 7 123 162.00 | 16 405 548.00 | 23 528 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 980 752.00 | 8 574 746.00 | 29 406 006.00 | 37 980 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 565 136.00 | 21 755 059.00 | 4 810 078.00 | 26 565 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 040 452.00 | | 2 040 452.00 | 2 040 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 315 693.00 | | 7 315 693.00 | 7 315 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565 257.00 | | 7 565 257.00 | 7 565 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 145 437.00 | 43 806 679.00 | 69 338 758.00 | 113 145 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 075.00 | | 312 075.00 | 312 075.00 |
BT Marchandises | 32 067 900.00 | | 32 067 900.00 | 32 067 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 465 336.00 | 46 032.00 | 83 419 304.00 | 83 465 336.00 |
BZ Autres créances | 74 783 929.00 | | 74 783 929.00 | 74 783 929.00 |
CF Disponibilités | 95 445.00 | | 95 445.00 | 95 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637 411.00 | | 1 637 411.00 | 1 637 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 362 098.00 | 46 032.00 | 192 316 066.00 | 192 362 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 507 535.00 | 43 852 711.00 | 261 654 824.00 | 305 507 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 751 797.00 | | | 6 751 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 751 797.00 | | | 6 751 797.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
DG Autres réserves | 5 973 904.00 | 5 889 785.00 | | 5 973 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 909.00 | 84 118.00 | | 101 909.00 |
DL TOTAL (I) | 6 271 173.00 | 6 169 264.00 | | 6 271 173.00 |
DP Provisions pour risques | 98 607.00 | 817 536.00 | | 98 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 607.00 | 817 536.00 | | 98 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 099 367.00 | 68 557 141.00 | | 49 099 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 723.00 | 4 003.00 | | 867 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 519 627.00 | 102 430 614.00 | | 110 519 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 703 303.00 | 11 853 166.00 | | 10 703 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 63.00 | | 77.00 |
EA Autres dettes | 84 094 947.00 | 79 294 691.00 | | 84 094 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 285 044.00 | 262 139 678.00 | | 255 285 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 654 824.00 | 269 126 478.00 | | 261 654 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 431 771.00 | 223 056 352.00 | | 223 431 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 982 450.00 | 21 965 866.00 | | 9 982 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 782 796.00 | | 841 782 796.00 | 841 782 796.00 |
FG Production vendue services | 47 505 001.00 | | 47 505 001.00 | 47 505 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 287 798.00 | | 889 287 798.00 | 889 287 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 902 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 038 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 152 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 340 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 811.00 | |
GE Autres charges | | | 24 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 441 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590 539.00 | 564 272.00 | | 590 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | 116.00 | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 173.00 | 76 724.00 | | 40 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688 372.00 | | | 1 688 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 886.00 | 196 330.00 | | 804 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533 431.00 | 273 054.00 | | 2 533 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290 898.00 | 1 667 691.00 | | 1 290 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 721 308.00 | 4 939.00 | | 1 721 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 957.00 | 174 642.00 | | 85 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098 163.00 | 1 847 272.00 | | 3 098 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564 733.00 | -1 574 218.00 | | -564 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 095 077.00 | 1 053 033.00 | | 1 095 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 960.00 | -84 118.00 | | -135 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 500 188.00 | 910 940 957.00 | | 892 500 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 398 278.00 | 910 856 839.00 | | 892 398 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 909.00 | 84 118.00 | | 101 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 664.00 | 101 664.00 | | 101 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 225 685.00 | | 9 586 095.00 | 113 225 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 385 832.00 | 4 075 006.00 | 14 897 851.00 | 5 385 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 556 845.00 | 4 109 498.00 | 113 145 437.00 | 5 556 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 132 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 013.00 | 34 492.00 | 90 115 051.00 | 171 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 674 892.00 | | 457 643.00 | 7 674 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 240 405.00 | | 2 080 150.00 | 88 240 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310 387.00 | | 7 048 301.00 | 17 310 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500 768.00 | 5 340 403.00 | 34 492.00 | 38 500 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 691 889.00 | 661 823.00 | | 5 691 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 808 879.00 | 4 678 580.00 | 34 492.00 | 32 808 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 536.00 | 85 957.00 | 804 886.00 | 817 536.00 |
6T Sur comptes clients | 38 343.00 | 30 811.00 | 23 122.00 | 38 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 343.00 | 30 811.00 | 23 122.00 | 38 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 879.00 | 116 768.00 | 828 007.00 | 855 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 811.00 | 23 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 957.00 | 804 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 519 627.00 | 110 519 627.00 | | 110 519 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 767 221.00 | 1 767 221.00 | | 1 767 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 235 910.00 | 1 235 910.00 | | 1 235 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 094 947.00 | 84 094 947.00 | | 84 094 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565 257.00 | 6 751 797.00 | 813 461.00 | 7 565 257.00 |
UX Autres créances clients | 83 412 981.00 | 83 412 981.00 | | 83 412 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 142.00 | 153 142.00 | | 153 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 355.00 | 52 355.00 | | 52 355.00 |
VB T. V. A. | 4 088 613.00 | 4 088 613.00 | | 4 088 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 982 450.00 | 9 982 450.00 | | 9 982 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 116 918.00 | 7 263 645.00 | 23 896 498.00 | 39 116 918.00 |
VI Groupe et associés | 864 652.00 | 864 652.00 | | 864 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468 197.00 | | | 7 468 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 718 399.00 | 718 399.00 | | 718 399.00 |
VP Divers | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214 445.00 | 3 214 445.00 | | 3 214 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 747 992.00 | 69 747 992.00 | | 69 747 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 411.00 | 1 637 411.00 | | 1 637 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 451 934.00 | 166 638 473.00 | 813 461.00 | 167 451 934.00 |
VW T.V.A. | 4 485 727.00 | 4 485 727.00 | | 4 485 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 285 044.00 | 223 431 771.00 | 23 896 498.00 | 255 285 044.00 |