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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
BF Prêts | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 148.00 | 238 179.00 | 119 968.00 | 358 148.00 |
BT Marchandises | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BZ Autres créances | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 221.00 | 238 179.00 | 198 042.00 | 436 221.00 |
CU Autres participations | 303 213.00 | 200 000.00 | 103 213.00 | 303 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DG Autres réserves | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
DH Report à nouveau | -274 728.00 | -316 894.00 | | -274 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 002.00 | 42 166.00 | | -12 002.00 |
DL TOTAL (I) | -236 317.00 | -224 315.00 | | -236 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 4 537.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 41 669.00 | | 73 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 388.00 | 34 668.00 | | 18 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 359.00 | 422 629.00 | | 434 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 042.00 | 198 314.00 | | 198 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 756.00 | | | 341 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 496.00 | | 178 496.00 | 178 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 117.00 | 125 000.00 | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | 125 000.00 | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 24 414.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 642.00 | 371 539.00 | | 179 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 643.00 | 329 372.00 | | 191 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 002.00 | 42 166.00 | | -12 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 279.00 | | 3 900.00 | 362 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 031.00 | 358 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 031.00 | 24 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 068.00 | | 3 900.00 | 316 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 210.00 | | 8 031.00 | 46 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 490.00 | | 8 031.00 | 32 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UP Prêts | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 341 756.00 | 341 756.00 | | 341 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 540.00 | 22 785.00 | 16 756.00 | 39 540.00 |
VW T.V.A. | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 359.00 | 434 359.00 | | 434 359.00 |