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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
AP Constructions | 28 158 606.00 | 17 780 246.00 | 10 378 360.00 | 28 158 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 731.00 | 364 385.00 | 258 346.00 | 622 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 832 662.00 | 18 169 275.00 | 10 663 387.00 | 28 832 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 888.00 | 507 473.00 | 1 086 415.00 | 1 593 888.00 |
BZ Autres créances | 3 094 399.00 | | 3 094 399.00 | 3 094 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 358 769.00 | | 358 769.00 | 358 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 076 839.00 | 507 473.00 | 14 569 367.00 | 15 076 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 909 501.00 | 18 676 748.00 | 25 232 754.00 | 43 909 501.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 400.00 | | | 450 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DG Autres réserves | 7 579 871.00 | | | 7 579 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 278.00 | | | -338 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 745 148.00 | | | 7 745 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185 888.00 | | | 13 185 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 979.00 | | | 2 944 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 705.00 | | | 255 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
EA Autres dettes | 375 486.00 | | | 375 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 487 605.00 | | | 17 487 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 232 754.00 | | | 25 232 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 477 038.00 | | | 17 477 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 843 684.00 | | 1 843 684.00 | 1 843 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 684.00 | | 1 843 684.00 | 1 843 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 179 495.00 | |
FQ Autres produits | | | -211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 043.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 179 495.00 | | | 1 179 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 584.00 | | | 3 042 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 862.00 | | | 3 380 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 278.00 | | | -338 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 762 510.00 | | 70 152.00 | 28 762 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 832 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 831 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 761 630.00 | | 70 000.00 | 28 761 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 152.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922 740.00 | 1 246 535.00 | | 16 922 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 922 740.00 | 1 246 535.00 | | 16 922 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 387 430.00 | 120 043.00 | | 387 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 430.00 | 120 043.00 | | 387 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 430.00 | 120 043.00 | | 387 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 603.00 | 542 603.00 | | 542 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 705.00 | 255 705.00 | | 255 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 486.00 | 375 486.00 | | 375 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
UX Autres créances clients | 833 520.00 | 833 520.00 | | 833 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760 368.00 | 760 368.00 | | 760 368.00 |
VB T. V. A. | 93 410.00 | 93 410.00 | | 93 410.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 185 888.00 | 1 388 472.00 | 4 535 765.00 | 13 185 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 376.00 | 2 402 376.00 | | 2 402 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 327.00 | | | 1 324 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000 796.00 | 3 000 796.00 | | 3 000 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 991.00 | 4 717 991.00 | | 4 717 991.00 |
VW T.V.A. | 400 785.00 | 400 785.00 | | 400 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487 605.00 | 5 690 189.00 | 4 535 765.00 | 17 487 605.00 |