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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 715.00 | 9 572.00 | 19 143.00 | 28 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
AH Fonds commercial | 632 916.00 | | 632 916.00 | 632 916.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 242 408.00 | 291 434.00 | 950 973.00 | 1 242 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 090.00 | 756 448.00 | 255 641.00 | 1 012 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 321.00 | 385 536.00 | 59 785.00 | 445 321.00 |
BF Prêts | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 516.00 | 1 456 205.00 | 1 965 311.00 | 3 421 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 132.00 | | 1 533 132.00 | 1 533 132.00 |
BZ Autres créances | 179 083.00 | | 179 083.00 | 179 083.00 |
CF Disponibilités | 1 142 741.00 | | 1 142 741.00 | 1 142 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 028.00 | | 3 305 028.00 | 3 305 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 544.00 | 1 456 205.00 | 5 270 339.00 | 6 726 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 2 610 372.00 | 2 711 330.00 | | 2 610 372.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 485.00 | -100 959.00 | | -146 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 391.00 | 3 467 876.00 | | 3 321 391.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 21 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 074.00 | 346 758.00 | | 713 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 713.00 | | | 101 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 029.00 | 205 430.00 | | 393 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 061.00 | 431 161.00 | | 502 061.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 28 848.00 | | 32 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 737.00 | | | 193 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 948.00 | 1 012 198.00 | | 1 935 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 339.00 | 4 501 074.00 | | 5 270 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 993.00 | 860 541.00 | | 1 357 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | 826.00 | | 1 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 190 297.00 | | 4 190 297.00 | 4 190 297.00 |
FG Production vendue services | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 192 073.00 | | 4 192 073.00 | 4 192 073.00 |
FM Production stockée | | | 4 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 658.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 761.00 | 7 348.00 | | 16 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 600.00 | 53 241.00 | | 192 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 361.00 | 60 589.00 | | 217 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 196.00 | 54 176.00 | | 150 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 091.00 | 52 738.00 | | 16 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 287.00 | 127 914.00 | | 166 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 074.00 | -67 325.00 | | 51 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 133.00 | 3 861 433.00 | | 4 431 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 577 618.00 | 3 962 392.00 | | 4 577 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 485.00 | -100 959.00 | | -146 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 897.00 | 56 215.00 | | 56 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 668.00 | | | 3 130 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 710 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 002.00 | | | 2 494 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 772.00 | 174 657.00 | 23 225.00 | 1 304 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 572.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | 775.00 | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 333.00 | 164 310.00 | 23 225.00 | 1 292 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 8 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | 8 000.00 | 21 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 029.00 | 393 029.00 | | 393 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
UP Prêts | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533 132.00 | | | 1 533 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 980.00 | 235 738.00 | 342 694.00 | 711 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 878.00 | | | 233 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 083.00 | | | 179 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 611.00 | 1 764 430.00 | 36 181.00 | 1 800 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 235.00 | 1 357 993.00 | 342 694.00 | 1 834 235.00 |