| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744.00 | 13 200.00 | 3 544.00 | 16 744.00 |
BT Marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 541.00 | | 55 541.00 | 55 541.00 |
BZ Autres créances | 314 872.00 | | 314 872.00 | 314 872.00 |
CF Disponibilités | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 934.00 | | 381 934.00 | 381 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 678.00 | 13 200.00 | 385 478.00 | 398 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 284 934.00 | 309 043.00 | | 284 934.00 |
DH Report à nouveau | -57 391.00 | -57 391.00 | | -57 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 058.00 | -24 109.00 | | -36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 238 439.00 | 274 498.00 | | 238 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | 72 299.00 | | 118 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | 36 658.00 | | 28 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 039.00 | 108 957.00 | | 147 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 478.00 | 383 455.00 | | 385 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 514.00 | | 619 514.00 | 619 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 514.00 | | 619 514.00 | 619 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 13 250.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 13 250.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -13 240.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 687.00 | -9 376.00 | | -12 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 621.00 | 762 251.00 | | 622 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 679.00 | 786 361.00 | | 658 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 058.00 | -24 109.00 | | -36 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 635.00 | 118 635.00 | | 118 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
UX Autres créances clients | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VC Groupe et associés | 286 199.00 | 12 703.00 | 273 496.00 | 286 199.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 957.00 | 100 461.00 | 273 496.00 | 373 957.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |