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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 456 972.00 | | 456 972.00 | 456 972.00 |
AP Constructions | 5 354 494.00 | 4 159 784.00 | 1 194 710.00 | 5 354 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 506.00 | 196 506.00 | | 196 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 032 093.00 | 4 380 412.00 | 1 651 682.00 | 6 032 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 160.00 | | 327 160.00 | 327 160.00 |
BZ Autres créances | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 258.00 | | 456 258.00 | 456 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 488 352.00 | 4 380 412.00 | 2 107 940.00 | 6 488 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 726.00 | 34 726.00 | | 34 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 1 336 429.00 | 1 336 429.00 | | 1 336 429.00 |
DH Report à nouveau | -21 625 962.00 | -21 693 050.00 | | -21 625 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | 67 088.00 | | -6 616.00 |
DK Provisions réglementées | 1 711 547.00 | 1 536 004.00 | | 1 711 547.00 |
DL TOTAL (I) | -16 797 426.00 | -16 966 353.00 | | -16 797 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 891 667.00 | 19 091 667.00 | | 18 891 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 17 947.00 | | 12 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 18 750.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 905 366.00 | 19 128 364.00 | | 18 905 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 940.00 | 2 162 010.00 | | 2 107 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 091 667.00 | | | 15 091 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 550 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 543.00 | 175 543.00 | | 175 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 543.00 | -175 543.00 | | -175 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 573.00 | 18 493.00 | | -2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 753.00 | 900 061.00 | | 659 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 369.00 | 832 972.00 | | 666 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | 67 088.00 | | -6 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 032 093.00 | | | 6 032 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 032 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 032 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 032 093.00 | | | 6 032 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073 425.00 | 306 987.00 | 4 380 412.00 | 4 073 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073 425.00 | 306 987.00 | 4 380 412.00 | 4 073 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 536 004.00 | 175 543.00 | | 1 536 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 536 004.00 | 175 543.00 | | 1 536 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 091 667.00 | | 15 000 000.00 | 15 091 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 160.00 | 327 160.00 | | 327 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 258.00 | 456 258.00 | | 456 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 905 366.00 | 13 699.00 | 18 800 000.00 | 18 905 366.00 |