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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 491.00 | 179 241.00 | 34 250.00 | 213 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 159.00 | 91 813.00 | 76 346.00 | 168 159.00 |
AX Avances et acomptes | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 002.00 | 277 966.00 | 156 036.00 | 434 002.00 |
BZ Autres créances | 5 696 825.00 | 186 941.00 | 5 509 884.00 | 5 696 825.00 |
CF Disponibilités | 126 909.00 | | 126 909.00 | 126 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 843.00 | | 27 843.00 | 27 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 851 578.00 | 186 941.00 | 5 664 637.00 | 5 851 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 579.00 | 464 906.00 | 5 820 673.00 | 6 285 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 320.00 | 862 320.00 | | 862 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 684.00 | 1 729 072.00 | | 1 420 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 257.00 | 1 612.00 | | 685 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 656.00 | 2 689 400.00 | | 3 064 656.00 |
DP Provisions pour risques | 33 531.00 | 313 289.00 | | 33 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 531.00 | 313 289.00 | | 33 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 518.00 | 1 192 061.00 | | 1 180 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 646.00 | 1 277 333.00 | | 1 087 646.00 |
EA Autres dettes | 19 383.00 | 48 149.00 | | 19 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 486.00 | 2 517 544.00 | | 2 722 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 673.00 | 5 520 232.00 | | 5 820 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 526 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 526 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 051 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 135 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 051.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 086 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 443.00 | | | -48 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 574.00 | 19 103.00 | | 212 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 067 001.00 | 19 436 411.00 | | 22 067 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 381 744.00 | 19 434 799.00 | | 21 381 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 257.00 | 1 612.00 | | 685 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 298.00 | | 64 593.00 | 474 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 43 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 889.00 | 434 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 989.00 | 383 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 357.00 | | 64 593.00 | 422 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 885.00 | 77 069.00 | 102 989.00 | 303 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 973.00 | 77 069.00 | 102 989.00 | 296 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 289.00 | 242.00 | 280 000.00 | 313 289.00 |
6T Sur comptes clients | 165 201.00 | 39 051.00 | 17 311.00 | 165 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 201.00 | 39 051.00 | 17 311.00 | 165 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 490.00 | 39 293.00 | 297 311.00 | 478 490.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 293.00 | 297 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 416 090.00 | 5 416 090.00 | | 5 416 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 369.00 | 92 369.00 | | 92 369.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VC Groupe et associés | 151 615.00 | 151 615.00 | | 151 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 767 798.00 | 5 724 668.00 | 43 129.00 | 5 767 798.00 |