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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 43 774.00 | 15 944.00 | 27 829.00 | 43 774.00 |
AP Constructions | 1 716 210.00 | 1 228 325.00 | 487 885.00 | 1 716 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 649.00 | 1 472 274.00 | 57 374.00 | 1 529 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
BF Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 784.00 | 2 786 417.00 | 587 367.00 | 3 373 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 211.00 | | 683 211.00 | 683 211.00 |
BZ Autres créances | 45 304.00 | | 45 304.00 | 45 304.00 |
CF Disponibilités | 241 690.00 | | 241 690.00 | 241 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 816.00 | | 1 205 816.00 | 1 205 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 579 601.00 | 2 786 417.00 | 1 793 184.00 | 4 579 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 179.00 | | | -1 413 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
DL TOTAL (I) | -689 963.00 | | | -689 963.00 |
DP Provisions pour risques | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 155.00 | | | 146 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 294.00 | | | 189 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 441.00 | | | 1 218 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 263.00 | | | 710 263.00 |
EA Autres dettes | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 992.00 | | | 2 336 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 184.00 | | | 1 793 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 659.00 | | | 2 101 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 633 540.00 | 371 403.00 | 4 004 944.00 | 3 633 540.00 |
FG Production vendue services | 8 782.00 | 260.00 | 9 042.00 | 8 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 322.00 | 371 663.00 | 4 013 986.00 | 3 642 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | 54 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339 857.00 | | | 339 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 857.00 | | | 339 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 813.00 | | | 314 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 495 430.00 | | | 4 495 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 215.00 | | | 4 322 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 215.00 | | | 173 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 084.00 | | 1 700.00 | 3 372 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 344 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 458.00 | | 1 700.00 | 3 342 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 525.00 | 94 500.00 | | 2 690 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 568.00 | 94 500.00 | | 2 676 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 148.00 | | 61 992.00 | 208 148.00 |
6T Sur comptes clients | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 935.00 | | 48 544.00 | 49 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 083.00 | | 110 536.00 | 258 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 719.00 | 112 719.00 | | 112 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 618.00 | 520 618.00 | | 520 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710 263.00 | 710 263.00 | | 710 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
UP Prêts | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 683 211.00 | 683 211.00 | | 683 211.00 |
VB T. V. A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 294.00 | | 189 294.00 | 189 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 601.00 | 500 601.00 | | 500 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 800.00 | 742 630.00 | 4 169.00 | 746 800.00 |
VW T.V.A. | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 953.00 | 2 101 659.00 | 189 294.00 | 2 290 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 875.00 | | | 125 875.00 |
ST Autres comptes | 415 815.00 | | | 415 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 729.00 | | | 176 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 304.00 | | | 70 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 982.00 | | | 108 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 303.00 | | | 713 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 494.00 | | | 328 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 420.00 | | | 718 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |