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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 378.00 | 683 380.00 | 50 998.00 | 734 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 793 184.00 | | 1 793 184.00 | 1 793 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 731.00 | 19 622.00 | 109.00 | 19 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 692.00 | 582 777.00 | 388 914.00 | 971 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 936.00 | | 2 319 936.00 | 2 319 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 582.00 | | 46 582.00 | 46 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 634.00 | 1 285 779.00 | 4 942 855.00 | 6 228 634.00 |
BT Marchandises | 4 189 098.00 | 72 331.00 | 4 116 767.00 | 4 189 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 077.00 | 26 656.00 | 5 510 421.00 | 5 537 077.00 |
BZ Autres créances | 427 585.00 | | 427 585.00 | 427 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 343 439.00 | | 13 343 439.00 | 13 343 439.00 |
CF Disponibilités | 853 068.00 | | 853 068.00 | 853 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 129.00 | | 251 129.00 | 251 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 601 395.00 | 98 987.00 | 24 502 409.00 | 24 601 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 832 355.00 | 1 384 766.00 | 29 447 590.00 | 30 832 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
CU Autres participations | 343 132.00 | | 343 132.00 | 343 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 500.00 | | | 840 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 381.00 | | | 84 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DG Autres réserves | 19 222 139.00 | | | 19 222 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
DK Provisions réglementées | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | 20 756 781.00 | | | 20 756 781.00 |
DP Provisions pour risques | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 501.00 | | | 188 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 050.00 | | | 3 489 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 134.00 | | | 3 890 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 440.00 | | | 942 440.00 |
EA Autres dettes | 177 721.00 | | | 177 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 501 776.00 | | | 8 501 776.00 |
ED (V) | 532.00 | | | 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 447 590.00 | | | 29 447 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 726.00 | | | 5 012 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 284 113.00 | 2 539 872.00 | 23 823 985.00 | 21 284 113.00 |
FD Production vendue biens | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
FG Production vendue services | 104 159.00 | 35 469.00 | 139 627.00 | 104 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 389 709.00 | 2 575 341.00 | 23 965 050.00 | 21 389 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 885 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 853 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 797 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 164.00 | |
GE Autres charges | | | 19 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 326 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 783 968.00 | | | 5 783 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 095.00 | | | 87 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 638.00 | | | 97 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 071.00 | | | 96 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 251.00 | | | 250 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 236 496.00 | | | 30 236 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 634 497.00 | | | 29 634 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 268 403.00 | | 4 882 259.00 | 16 268 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 687 674.00 | 2 709 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 383.00 | 14 899 646.00 | 6 228 634.00 | 22 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 383.00 | | 2 527 561.00 | 22 383.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 973.00 | 991 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 504 966.00 | | 44 978.00 | 2 504 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 175.00 | | 126 221.00 | 1 077 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 686 262.00 | | 4 711 061.00 | 12 686 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 355.00 | 445.00 | 10 343.00 | 14 355.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 766.00 | 29 491.00 | 49 756.00 | 208 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 561.00 | | 5 230.00 | 77 561.00 |
6T Sur comptes clients | 57 154.00 | 16 069.00 | 46 567.00 | 57 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 715.00 | 16 069.00 | 51 797.00 | 134 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 836.00 | 46 005.00 | 111 896.00 | 357 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890 134.00 | 3 890 134.00 | | 3 890 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 045.00 | 292 045.00 | | 292 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 075.00 | 401 075.00 | | 401 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 721.00 | 177 721.00 | | 177 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 319 936.00 | | | 2 319 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
UX Autres créances clients | 5 497 012.00 | | | 5 497 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
VB T. V. A. | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VC Groupe et associés | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 489 050.00 | | 3 489 050.00 | 3 489 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 075.00 | 134 075.00 | | 134 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 855.00 | | | 314 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 129.00 | | | 251 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 582 308.00 | 6 222 308.00 | 2 360 001.00 | 8 582 308.00 |
VW T.V.A. | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 776.00 | 5 012 726.00 | 3 489 050.00 | 8 501 776.00 |