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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
AN Terrains | 263 934.00 | 5 862.00 | 258 072.00 | 263 934.00 |
AP Constructions | 923 969.00 | 715 759.00 | 208 210.00 | 923 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 16 373.00 | 2 947.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 038.00 | 737 994.00 | 776 044.00 | 1 514 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 225.00 | | 192 225.00 | 192 225.00 |
BZ Autres créances | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 395.00 | | 497 395.00 | 497 395.00 |
CF Disponibilités | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 647.00 | | 979 647.00 | 979 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 686.00 | 737 994.00 | 1 755 691.00 | 2 493 686.00 |
CU Autres participations | 270 612.00 | | 270 612.00 | 270 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 278.00 | 1 162 077.00 | | 1 003 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 257.00 | -158 799.00 | | 352 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 641.00 | 1 222 384.00 | | 1 574 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 516.00 | 93 293.00 | | 93 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 21 573.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 188.00 | 134 585.00 | | 72 188.00 |
EA Autres dettes | | 2 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 051.00 | 252 030.00 | | 181 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 691.00 | 1 474 414.00 | | 1 755 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 013.00 | | | 133 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 260.00 | | 301 260.00 | 301 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 260.00 | | 301 260.00 | 301 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385 477.00 | | | 385 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 645.00 | 461 625.00 | | 386 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 355.00 | -461 625.00 | | 313 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 569.00 | 140 714.00 | | 166 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 694.00 | 648 313.00 | | 1 074 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 438.00 | 807 112.00 | | 722 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 257.00 | -158 799.00 | | 352 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 810.00 | | 36 800.00 | 2 515 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 572.00 | 1 514 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318 134.00 | 34 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 437.00 | 1 207 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 538.00 | | | 352 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 927 660.00 | | | 1 927 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 612.00 | | 36 800.00 | 235 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 743.00 | 41 346.00 | 652 095.00 | 1 348 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 743.00 | 41 346.00 | 652 095.00 | 1 348 743.00 |