| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 802.00 | 20 340.00 | 23 462.00 | 43 802.00 |
BT Marchandises | 7 264.00 | -4 010.00 | 11 274.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -2 053.00 | | -2 053.00 | -2 053.00 |
CF Disponibilités | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 344.00 | -4 010.00 | 34 354.00 | 30 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 146.00 | 16 330.00 | 57 816.00 | 74 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DH Report à nouveau | -56 731.00 | -54 021.00 | | -56 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 475.00 | -2 710.00 | | -8 475.00 |
DL TOTAL (I) | -18 146.00 | -9 671.00 | | -18 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 712.00 | 1 720.00 | | 11 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 557.00 | 52 594.00 | | 54 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 2 352.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 324.00 | 4 032.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 962.00 | 60 698.00 | | 75 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 816.00 | 51 027.00 | | 57 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 325.00 | 58 977.00 | | 64 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 638.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 526.00 | 273.00 | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 592.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -2 587.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 040.00 | 47 197.00 | | 47 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 514.00 | 49 907.00 | | 55 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 474.00 | -2 710.00 | | -8 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 802.00 | | | 43 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -3 403.00 | 1 885.00 | 2 493.00 | -3 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -3 403.00 | 1 885.00 | 2 493.00 | -3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | -3 403.00 | 1 885.00 | 2 493.00 | -3 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
VI Groupe et associés | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VP Divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 337.00 | 10 218.00 | 2 119.00 | 12 337.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 037.00 | 64 325.00 | 11 712.00 | 76 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
ST Autres comptes | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 019.00 | | | 21 019.00 |