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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 919.00 | 490 919.00 | | 490 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 535.00 | 320 814.00 | 3 720.00 | 324 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 212.00 | 811 734.00 | 17 477.00 | 829 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 451.00 | | 245 451.00 | 245 451.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 144.00 | | 307 144.00 | 307 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 356.00 | 811 734.00 | 324 622.00 | 1 136 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 110.00 | | | 68 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DG Autres réserves | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
DH Report à nouveau | -11 002.00 | | | -11 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 975.00 | | | -33 975.00 |
DL TOTAL (I) | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
EA Autres dettes | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 622.00 | | | 324 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 462.00 | | | 265 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 804.00 | | 520 804.00 | 520 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 804.00 | | 520 804.00 | 520 804.00 |
FM Production stockée | | | -28 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 222.00 | | | 511 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 198.00 | | | 545 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 975.00 | | | -33 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 687.00 | | 5 525.00 | 823 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 454.00 | | | 815 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 232.00 | | 5 525.00 | 8 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 536.00 | 2 197.00 | | 809 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 536.00 | 2 197.00 | | 809 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 245 451.00 | 245 451.00 | | 245 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VP Divers | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 832.00 | 268 075.00 | 13 757.00 | 281 832.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 462.00 | 265 462.00 | | 265 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
ST Autres comptes | 110 108.00 | | | 110 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 757.00 | | | 55 757.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 023.00 | | | 181 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |