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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 373.00 | 15 142.00 | 231.00 | 15 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 756.00 | 69 388.00 | 9 367.00 | 78 756.00 |
BT Marchandises | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 746.00 | 69 388.00 | 52 358.00 | 121 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 759.00 | 3 761.00 | | 10 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 845.00 | 6 998.00 | | 6 845.00 |
DL TOTAL (I) | 26 403.00 | 19 559.00 | | 26 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229.00 | 14 304.00 | | 14 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 6 161.00 | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 281.00 | 13 450.00 | | 10 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 955.00 | 33 915.00 | | 25 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 358.00 | 53 474.00 | | 52 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 725.00 | 19 611.00 | | 11 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 258.00 | | 92 258.00 | 92 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 346.00 | | 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 262.00 | 94 348.00 | | 92 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 417.00 | 87 350.00 | | 85 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 845.00 | 6 998.00 | | 6 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 108.00 | 281.00 | | 69 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 108.00 | 281.00 | | 69 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840.00 | 3 326.00 | 1 514.00 | 4 840.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 955.00 | 11 725.00 | 14 229.00 | 25 955.00 |