| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 368.00 | 219 695.00 | 118 673.00 | 338 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 610.00 | 262 653.00 | 309 957.00 | 572 610.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 132.00 | | 1 020 132.00 | 1 020 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 875.00 | | 347 875.00 | 347 875.00 |
BZ Autres créances | 6 150 968.00 | | 6 150 968.00 | 6 150 968.00 |
CF Disponibilités | 557 206.00 | | 557 206.00 | 557 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098 346.00 | | 8 098 346.00 | 8 098 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 956.00 | 262 653.00 | 8 408 303.00 | 8 670 956.00 |
CU Autres participations | 173 670.00 | | 173 670.00 | 173 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 93 968.00 | | | 93 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 801 950.00 | | | 2 801 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 904.00 | | | 284 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 823.00 | | | 3 345 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 715.00 | | | 1 076 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427 700.00 | | | 3 427 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 139.00 | | | 38 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 924.00 | | | 519 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 480.00 | | | 5 062 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 408 303.00 | | | 8 408 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 480.00 | | | 5 062 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994 107.00 | | | 994 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 109 876.00 | | 1 109 876.00 | 1 109 876.00 |
FG Production vendue services | 2 347 918.00 | | 2 347 918.00 | 2 347 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 794.00 | | 3 457 794.00 | 3 457 794.00 |
FM Production stockée | | | -709 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 329 353.00 | | | 329 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 136.00 | | | 4 042 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 232.00 | | | 3 757 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 904.00 | | | 284 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 097.00 | | 225 112.00 | 350 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 191 284.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 572 610.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 466.00 | | 85 902.00 | 252 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 674.00 | | 139 210.00 | 54 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 890.00 | 22 762.00 | | 239 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 199.00 | 757.00 | | 42 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 690.00 | 22 004.00 | | 197 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 916.00 | 158 916.00 | | 158 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 283.00 | 197 283.00 | | 197 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
UX Autres créances clients | 347 875.00 | | | 347 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 795.00 | | | 795.00 |
VB T. V. A. | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VC Groupe et associés | 6 112 735.00 | | | 6 112 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 715.00 | 1 076 715.00 | | 1 076 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 427 700.00 | 3 427 700.00 | | 3 427 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VP Divers | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538 621.00 | 6 521 007.00 | 17 614.00 | 6 538 621.00 |
VW T.V.A. | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 480.00 | 5 062 480.00 | | 5 062 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
ST Autres comptes | 392 655.00 | | | 392 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 151.00 | | | 117 151.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 21 821.00 | | | 21 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 755.00 | | | 56 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 544.00 | | | 494 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 765.00 | | | 205 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 671.00 | | | 629 671.00 |