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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 144.00 | 181 078.00 | 75 066.00 | 256 144.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 248.00 | 168 499.00 | 60 749.00 | 229 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 726.00 | 430 294.00 | 139 432.00 | 569 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 010.00 | 795 286.00 | 796 724.00 | 1 592 010.00 |
BN En cours de production de biens | 602 385.00 | | 602 385.00 | 602 385.00 |
BT Marchandises | 1 699 635.00 | 50 334.00 | 1 649 301.00 | 1 699 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 187.00 | 5 973.00 | 1 814 214.00 | 1 820 187.00 |
BZ Autres créances | 878 699.00 | | 878 699.00 | 878 699.00 |
CF Disponibilités | 1 534 635.00 | | 1 534 635.00 | 1 534 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 155.00 | | 137 155.00 | 137 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 201.00 | 56 307.00 | 6 617 894.00 | 6 674 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 436.00 | 851 593.00 | 7 415 842.00 | 8 267 436.00 |
CU Autres participations | 436 672.00 | | 436 672.00 | 436 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 308.00 | 15 415.00 | 9 893.00 | 25 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 394.00 | 1 541 394.00 | | 1 541 394.00 |
DH Report à nouveau | 903 887.00 | 441 766.00 | | 903 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 580.00 | 462 121.00 | | 779 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 861.00 | 2 610 281.00 | | 3 389 861.00 |
DP Provisions pour risques | 23 424.00 | 98.00 | | 23 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 424.00 | 98.00 | | 23 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 612.00 | 1 582 101.00 | | 526 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 882.00 | 202 200.00 | | 232 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013 022.00 | 1 090 854.00 | | 1 013 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 882.00 | 993 153.00 | | 1 405 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 400.00 | 417 060.00 | | 747 400.00 |
EA Autres dettes | 76 668.00 | 39 597.00 | | 76 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 466.00 | 4 324 965.00 | | 4 002 466.00 |
ED (V) | 91.00 | 7 449.00 | | 91.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 415 842.00 | 6 942 794.00 | | 7 415 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 243 320.00 | 2 878 019.00 | 9 121 339.00 | 6 243 320.00 |
FG Production vendue services | 420 593.00 | 10 810.00 | 431 403.00 | 420 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 663 913.00 | 2 888 829.00 | 9 552 742.00 | 6 663 913.00 |
FM Production stockée | | | 352 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | -434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 052 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 120 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 424.00 | |
GE Autres charges | | | 86 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 854 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 571.00 | 39 105.00 | | 32 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 350.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 487.00 | 39 455.00 | | 34 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 851.00 | 4 304.00 | | 18 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 105.00 | 554.00 | | 3 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 957.00 | 4 858.00 | | 21 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 530.00 | 34 597.00 | | 12 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 618.00 | 102 975.00 | | 179 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 705.00 | 154 662.00 | | 231 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 086 857.00 | 7 578 164.00 | | 10 086 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 277.00 | 7 116 043.00 | | 9 307 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 580.00 | 462 121.00 | | 779 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 453.00 | | 140 895.00 | 1 518 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 572.00 | 26 766.00 | 1 592 010.00 | 40 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 572.00 | 25 188.00 | 306 305.00 | 40 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 798 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 719.00 | | 67 347.00 | 304 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 159.00 | | 71 394.00 | 729 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 575.00 | | 2 155.00 | 484 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 858.00 | 100 252.00 | 8 824.00 | 703 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 938.00 | 3 477.00 | | 11 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 886.00 | 30 438.00 | 7 246.00 | 157 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 034.00 | 66 338.00 | 1 578.00 | 534 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | 23 424.00 | 98.00 | 98.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 561.00 | 10 724.00 | 40 952.00 | 80 561.00 |
6T Sur comptes clients | 34 413.00 | 834.00 | 29 274.00 | 34 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 974.00 | 11 558.00 | 70 225.00 | 114 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 071.00 | 34 982.00 | 70 323.00 | 115 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 882.00 | 1 405 882.00 | | 1 405 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 444.00 | 413 444.00 | | 413 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 407.00 | 173 407.00 | | 173 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 165.00 | 12 500.00 | 35 665.00 | 48 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 811 510.00 | 1 811 510.00 | | 1 811 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VB T. V. A. | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VC Groupe et associés | 788 572.00 | 788 572.00 | | 788 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 170.00 | 201 951.00 | 324 219.00 | 526 170.00 |
VI Groupe et associés | 232 882.00 | 232 882.00 | | 232 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 100.00 | 2 848 542.00 | 37 557.00 | 2 886 100.00 |
VW T.V.A. | 148 356.00 | 148 356.00 | | 148 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 444.00 | 2 665 225.00 | 324 219.00 | 2 989 444.00 |