| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AH Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 278.00 | 198 801.00 | 1 477.00 | 200 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 304.00 | 440 831.00 | 73 472.00 | 514 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 994.00 | 843 693.00 | 129 301.00 | 972 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 558.00 | | 346 558.00 | 346 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 127 596.00 | 96 461.00 | 6 031 135.00 | 6 127 596.00 |
BZ Autres créances | 547 858.00 | | 547 858.00 | 547 858.00 |
CF Disponibilités | 1 706 966.00 | | 1 706 966.00 | 1 706 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 687.00 | 96 461.00 | 8 662 226.00 | 8 758 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 731 681.00 | 940 154.00 | 8 791 526.00 | 9 731 681.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 201 683.00 | 4 201 683.00 | | 4 201 683.00 |
DH Report à nouveau | -408 071.00 | 63 366.00 | | -408 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 244.00 | -471 437.00 | | 129 244.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032 856.00 | 3 903 612.00 | | 4 032 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 904.00 | 534 237.00 | | 588 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 657.00 | 44 798.00 | | 315 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 612.00 | 3 044 498.00 | | 2 267 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 293 263.00 | 1 383 016.00 | | 1 293 263.00 |
EA Autres dettes | 50 584.00 | 15 024.00 | | 50 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 651.00 | 29 944.00 | | 242 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 758 671.00 | 5 051 519.00 | | 4 758 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 526.00 | 8 955 131.00 | | 8 791 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 320 833.00 | 4 551 519.00 | | 4 320 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 848 718.00 | | 19 848 718.00 | 19 848 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 848 718.00 | | 19 848 718.00 | 19 848 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 962 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 387 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 797 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 764.00 | 49 644.00 | | 97 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | 74 952.00 | | 3 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 125.00 | 7 301.00 | | 3 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 656.00 | 82 253.00 | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 876.00 | 365.00 | | 21 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 2 001.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953.00 | 2 366.00 | | 21 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 297.00 | 79 887.00 | | -15 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 969 931.00 | 17 750 497.00 | | 19 969 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 840 687.00 | 18 221 934.00 | | 19 840 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 244.00 | -471 437.00 | | 129 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 513.00 | 24 616.00 | | 35 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 143.00 | | 47 559.00 | 987 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 708.00 | 972 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 708.00 | 915 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 512.00 | | 47 559.00 | 929 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 733.00 | 36 592.00 | 61 631.00 | 868 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | 277.00 | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 730.00 | 36 315.00 | 61 631.00 | 865 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 544.00 | | 9 083.00 | 105 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 544.00 | | 9 083.00 | 105 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 544.00 | | 9 083.00 | 105 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 083.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 612.00 | 2 267 612.00 | | 2 267 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 208.00 | 262 208.00 | | 262 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 017 415.00 | 6 017 415.00 | | 6 017 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VB T. V. A. | 389 427.00 | 389 427.00 | | 389 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 904.00 | 88 904.00 | | 88 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 162.00 | 437 838.00 | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729 199.00 | 6 702 199.00 | 27 000.00 | 6 729 199.00 |
VW T.V.A. | 911 896.00 | 911 896.00 | | 911 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 013.00 | 4 005 175.00 | 437 838.00 | 4 443 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 221.00 | 52 016.00 | | 59 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 057.00 | 76 638.00 | | 79 057.00 |
ST Autres comptes | 817 387.00 | 800 007.00 | | 817 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357 262.00 | 1 291 497.00 | | 1 357 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 826.00 | 64 521.00 | | 78 826.00 |
YT Sous‐traitance | 4 976 544.00 | 5 010 754.00 | | 4 976 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 908.00 | 382 691.00 | | 289 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 790.00 | 44 396.00 | | 34 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 011.00 | 96 412.00 | | 94 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 743 198.00 | 8 478 021.00 | | 2 743 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 255 837.00 | 9 066 277.00 | | 12 255 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 520 158.00 | 7 561 587.00 | | 7 520 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |