| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 341.00 | 18 556.00 | 784.00 | 19 341.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 204 333.00 | 1 091 240.00 | 1 113 093.00 | 2 204 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 651.00 | 2 412 581.00 | 1 049 070.00 | 3 461 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 605.00 | 578 545.00 | 360 060.00 | 938 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 149.00 | 4 100 922.00 | 2 584 227.00 | 6 685 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 053.00 | | 361 053.00 | 361 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 168.00 | 25 112.00 | 1 009 056.00 | 1 034 168.00 |
BZ Autres créances | 2 110 952.00 | | 2 110 952.00 | 2 110 952.00 |
CF Disponibilités | 747 653.00 | | 747 653.00 | 747 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 304 141.00 | 25 112.00 | 4 279 029.00 | 4 304 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 989 290.00 | 4 126 034.00 | 6 863 256.00 | 10 989 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 155 308.00 | 4 289 329.00 | | 5 155 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 850.00 | 865 979.00 | | 589 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 354.00 | 37 492.00 | | 30 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 841 512.00 | 5 258 800.00 | | 5 841 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 810.00 | 281 003.00 | | 231 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 912.00 | 657 542.00 | | 381 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 916.00 | 709 221.00 | | 371 916.00 |
EA Autres dettes | 36 106.00 | 42 160.00 | | 36 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 744.00 | 1 689 926.00 | | 1 021 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 256.00 | 6 948 725.00 | | 6 863 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 384.00 | 1 409 782.00 | | 819 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 734.00 | | 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 571 970.00 | | 528 457.00 | 6 571 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 278.00 | 6 685 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415 278.00 | 6 604 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 320.00 | | | 80 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 491 409.00 | | 528 457.00 | 6 491 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 772.00 | 346 204.00 | 123 053.00 | 3 877 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 723.00 | 1 833.00 | | 16 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 861 049.00 | 344 371.00 | 123 053.00 | 3 861 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 912.00 | 381 912.00 | | 381 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 916.00 | 371 916.00 | | 371 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 168.00 | 1 034 168.00 | | 1 034 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 710.00 | 29 350.00 | 202 360.00 | 231 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110 952.00 | 2 110 952.00 | | 2 110 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 647.00 | 3 183 407.00 | 240.00 | 3 183 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 744.00 | 819 384.00 | 202 360.00 | 1 021 744.00 |