| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 382 900.00 | | 382 900.00 | 382 900.00 |
AP Constructions | 1 548 226.00 | 399 766.00 | 1 148 460.00 | 1 548 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 231.00 | 69 825.00 | 35 406.00 | 105 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 378.00 | 469 591.00 | 1 567 786.00 | 2 037 378.00 |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 641.00 | | 146 641.00 | 146 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 019.00 | 469 591.00 | 1 714 428.00 | 2 184 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 345.00 | 248 592.00 | | 310 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 675.00 | 61 754.00 | | 66 675.00 |
DL TOTAL (I) | 487 021.00 | 420 345.00 | | 487 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 834.00 | 199 451.00 | | 338 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 624.00 | 1 128 084.00 | | 880 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 5 065.00 | | 3 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 949.00 | 2 922.00 | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 407.00 | 1 335 523.00 | | 1 227 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 428.00 | 1 755 868.00 | | 1 714 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 900.00 | 1 179 190.00 | | 948 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 263.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 798.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | 1 862.00 | | 1 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 771.00 | 16 090.00 | | 16 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | 16 301.00 | | 16 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 696.00 | 205 520.00 | | 215 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 021.00 | 143 767.00 | | 149 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 675.00 | 61 754.00 | | 66 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 899.00 | | 11 825.00 | 2 030 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 346.00 | 2 037 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 346.00 | 2 036 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 879.00 | | 11 825.00 | 2 029 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 675.00 | 59 263.00 | 5 346.00 | 415 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 675.00 | 59 263.00 | 5 346.00 | 415 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 834.00 | 60 328.00 | 194 976.00 | 338 834.00 |
VI Groupe et associés | 878 939.00 | 878 939.00 | | 878 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VW T.V.A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 407.00 | 948 900.00 | 194 976.00 | 1 227 407.00 |