| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 130 535.00 | 1 130 535.00 | | 1 130 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 932.00 | 875 932.00 | | 875 932.00 |
BF Prêts | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 496.00 | 2 147 212.00 | 67 284.00 | 2 214 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 198 978.00 | 479 591.00 | 719 387.00 | 1 198 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 226.00 | 13 454.00 | 22 772.00 | 36 226.00 |
BZ Autres créances | 317 356.00 | 255 000.00 | 62 356.00 | 317 356.00 |
CF Disponibilités | 125 884.00 | | 125 884.00 | 125 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 037.00 | | 43 037.00 | 43 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 481.00 | 751 046.00 | 980 435.00 | 1 731 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 977.00 | 2 898 258.00 | 1 047 719.00 | 3 945 977.00 |
CU Autres participations | 125 520.00 | 125 500.00 | 20.00 | 125 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 746.00 | | | 689 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 734 495.00 | | | -4 734 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 363 699.00 | | | -1 363 699.00 |
DL TOTAL (I) | -3 758 449.00 | | | -3 758 449.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 414 207.00 | | | 1 414 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 668.00 | | | 1 306 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 880.00 | | | 177 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
EA Autres dettes | 1 760 902.00 | | | 1 760 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 806 167.00 | | | 4 806 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 719.00 | | | 1 047 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 059.00 | | | 567 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 555.00 | | 9 400.00 | 3 542 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 068.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 548.00 | 192 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337 458.00 | 2 214 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320 454.00 | 2 006 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 522.00 | | 9 400.00 | 3 317 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 332.00 | | | 203 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 487 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 263 454.00 | | | 263 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 454.00 | 487 591.00 | | 263 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 454.00 | 487 591.00 | | 263 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 880.00 | 177 880.00 | | 177 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 902.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 1 760 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 720 875.00 | 182 669.00 | 1 838 937.00 | 2 720 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 882.00 | 396 619.00 | 67 264.00 | 463 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 806 167.00 | 567 059.00 | 2 078 937.00 | 4 806 167.00 |