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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
AP Constructions | 371 310.00 | 338 010.00 | 33 299.00 | 371 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076 523.00 | 2 746 021.00 | 330 501.00 | 3 076 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 746.00 | 117 006.00 | 8 740.00 | 125 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619 547.00 | 3 246 889.00 | 372 657.00 | 3 619 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 926.00 | 114 660.00 | 101 266.00 | 215 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 100.00 | | 105 100.00 | 105 100.00 |
BZ Autres créances | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CF Disponibilités | 631 583.00 | | 631 583.00 | 631 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 972.00 | 114 660.00 | 983 312.00 | 1 097 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 519.00 | 3 361 549.00 | 1 355 969.00 | 4 717 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
DH Report à nouveau | -323 485.00 | -199 741.00 | | -323 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 007.00 | -123 743.00 | | 32 007.00 |
DL TOTAL (I) | 241 578.00 | 209 571.00 | | 241 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 984.00 | 831 353.00 | | 880 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 984.00 | 831 353.00 | | 880 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 455.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 377.00 | 160 925.00 | | 157 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | 60 945.00 | | 67 119.00 |
EA Autres dettes | 8 498.00 | 6 881.00 | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 406.00 | 229 207.00 | | 233 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 969.00 | 1 270 132.00 | | 1 355 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 892.00 | | 101 920.00 | 3 533 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 265.00 | 3 619 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 265.00 | 3 573 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 487 925.00 | | 101 920.00 | 3 487 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221 201.00 | 41 954.00 | 16 265.00 | 3 221 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 362.00 | 489.00 | | 45 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 839.00 | 41 465.00 | 16 265.00 | 3 175 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 354.00 | 49 631.00 | | 831 354.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 660.00 | | | 114 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 014.00 | 49 631.00 | | 946 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 681.00 | 144 565.00 | 116.00 | 144 681.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 406.00 | 233 406.00 | | 233 406.00 |