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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 296.00 | | 104 296.00 | 104 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 868.00 | 318 205.00 | 142 663.00 | 460 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 651.00 | 320 704.00 | 272 947.00 | 593 651.00 |
BN En cours de production de biens | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BT Marchandises | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 757.00 | 46 025.00 | 303 732.00 | 349 757.00 |
BZ Autres créances | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 344.00 | 63 709.00 | 1 234 636.00 | 1 298 344.00 |
CF Disponibilités | 2 483 504.00 | | 2 483 504.00 | 2 483 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 256 843.00 | 109 734.00 | 4 147 109.00 | 4 256 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 494.00 | 430 438.00 | 4 420 056.00 | 4 850 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 682 431.00 | 2 617 615.00 | | 2 682 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 391.00 | 364 816.00 | | 460 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 362 823.00 | 3 202 431.00 | | 3 362 823.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 661.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 738.00 | 260 730.00 | | 194 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 25 179.00 | | 23 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 396.00 | 535 333.00 | | 720 396.00 |
EA Autres dettes | 19 031.00 | 25 402.00 | | 19 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 958.00 | 78 378.00 | | 65 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 234.00 | 925 683.00 | | 1 024 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 056.00 | 4 161 115.00 | | 4 420 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 979.00 | | 21 339.00 | 596 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 25 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 593 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 537.00 | 460 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 795.00 | | | 106 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 206.00 | | 18 199.00 | 467 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 978.00 | | 3 140.00 | 22 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 207.00 | 54 034.00 | 24 537.00 | 291 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 708.00 | 54 034.00 | 24 537.00 | 288 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 396.00 | 720 396.00 | | 720 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
UX Autres créances clients | 349 757.00 | 349 757.00 | | 349 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 194 738.00 | 194 738.00 | | 194 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 151.00 | 426 165.00 | 22 986.00 | 449 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 233.00 | 1 024 233.00 | | 1 024 233.00 |