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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 604.00 | 86 199.00 | 11 406.00 | 97 604.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 470.00 | 1 638 317.00 | 601 153.00 | 2 239 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 791.00 | 348 493.00 | 74 298.00 | 422 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 365.00 | 2 073 009.00 | 802 357.00 | 2 875 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 623.00 | | 84 623.00 | 84 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 979.00 | | 542 979.00 | 542 979.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 1 049 012.00 | | 1 049 012.00 | 1 049 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 219.00 | | 1 786 219.00 | 1 786 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 584.00 | 2 073 009.00 | 2 588 576.00 | 4 661 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 789 316.00 | 733 526.00 | | 789 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | 55 791.00 | | 119 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579.00 | 1 420.00 | | 579.00 |
DK Provisions réglementées | 151 994.00 | 168 450.00 | | 151 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 985.00 | 1 267 186.00 | | 1 368 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 451.00 | 707 391.00 | | 497 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 236.00 | 34 276.00 | | 34 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 599.00 | 177 098.00 | | 194 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 079.00 | 358 328.00 | | 448 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 721.00 | 5 672.00 | | 13 721.00 |
EA Autres dettes | 31 504.00 | 31 648.00 | | 31 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 590.00 | 1 314 414.00 | | 1 219 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 576.00 | 2 581 600.00 | | 2 588 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 399.00 | | 61 945.00 | 2 825 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 979.00 | 2 875 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 979.00 | 2 662 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 841.00 | | 12 100.00 | 199 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 403.00 | | 49 837.00 | 2 624 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | 8.00 | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 122.00 | 223 865.00 | 11 979.00 | 1 861 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 783.00 | 6 416.00 | | 79 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 339.00 | 217 449.00 | 11 979.00 | 1 781 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 599.00 | 194 599.00 | | 194 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 542 979.00 | 542 979.00 | | 542 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 144.00 | 138 079.00 | 359 065.00 | 497 144.00 |
VI Groupe et associés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
VP Divers | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 079.00 | 448 079.00 | | 448 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 595.00 | 612 234.00 | 360.00 | 612 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 590.00 | 860 525.00 | 359 065.00 | 1 219 590.00 |