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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 5 179.00 | 8 521.00 | 13 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 550 383.00 | 286 070.00 | 264 313.00 | 550 383.00 |
AP Constructions | 3 383 751.00 | 1 487 283.00 | 1 896 468.00 | 3 383 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 900.00 | 1 840 585.00 | 367 315.00 | 2 207 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994 658.00 | 1 551 668.00 | 442 990.00 | 1 994 658.00 |
AX Avances et acomptes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156 969.00 | 5 170 785.00 | 2 986 184.00 | 8 156 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 720.00 | | 463 720.00 | 463 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 527 486.00 | | 527 486.00 | 527 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 466.00 | 1 349.00 | 102 117.00 | 103 466.00 |
BZ Autres créances | 448 633.00 | | 448 633.00 | 448 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 4 647 360.00 | | 4 647 360.00 | 4 647 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 335 414.00 | 1 349.00 | 6 334 065.00 | 6 335 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 492 383.00 | 5 172 134.00 | 9 320 249.00 | 14 492 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 640.00 | 139 711.00 | | 309 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 137.00 | 969 929.00 | | 193 137.00 |
DK Provisions réglementées | 262 044.00 | 241 707.00 | | 262 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 821.00 | 7 212 347.00 | | 6 825 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 333.00 | 1 009 337.00 | | 739 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 503.00 | 461 447.00 | | 475 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 506.00 | | | 381 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 875.00 | 410 814.00 | | 274 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 760.00 | 1 058 938.00 | | 566 760.00 |
EA Autres dettes | 27 251.00 | 2 945.00 | | 27 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 429.00 | 2 943 482.00 | | 2 494 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 249.00 | 10 191 330.00 | | 9 320 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 461 601.00 | 42 489.00 | 8 504 090.00 | 8 461 601.00 |
FG Production vendue services | 24 365.00 | 1 579.00 | 25 944.00 | 24 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 485 966.00 | 44 068.00 | 8 530 034.00 | 8 485 966.00 |
FM Production stockée | | | 308 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 937 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 724 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 967.00 | 21 945.00 | | 21 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 21 945.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 311.00 | -21 945.00 | | -22 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 392 377.00 | | 16 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 996 859.00 | 10 282 650.00 | | 8 996 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 722.00 | 9 312 721.00 | | 8 803 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 137.00 | 969 929.00 | | 193 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943 357.00 | | 218 933.00 | 7 943 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 8 156 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 320.00 | 8 138 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924 664.00 | | 218 933.00 | 7 924 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 156.00 | 473 949.00 | 5 320.00 | 4 702 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 4 567.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 701 544.00 | 469 383.00 | 5 320.00 | 4 701 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 707.00 | 20 337.00 | | 241 707.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 277 207.00 | 21 685.00 | 35 500.00 | 277 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | 35 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 875.00 | 274 875.00 | | 274 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 757.00 | 408 757.00 | | 408 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 041.00 | 265 718.00 | 436 719.00 | 736 041.00 |
VI Groupe et associés | 474 184.00 | 474 184.00 | | 474 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 576.00 | | | 269 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 378.00 | 370 378.00 | | 370 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 884.00 | 663 940.00 | 1 944.00 | 665 884.00 |
VW T.V.A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 428.00 | 2 024 105.00 | 436 719.00 | 2 494 428.00 |